Itaú Active Asset Allocation - Growth share 1 (0P0000VT8Y)

ルクセンブルグ

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200.255 -0.390 -0.20%

22/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0454720862

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 293.84M

0P0000VT8Y 保有資産

Itaú Active Asset Allocation Growth share 1 (0P0000VT8Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Itaú Active Asset Allocation Growth share 1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.050	0.050
株式	16.940	16.940
債券	4.600	4.600
優先株式	0.040	0.040
他	78.370	78.370

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.513	17.236
PBR (株価純資産倍率)	1.975	2.639
PSR (株価売上高倍率)	1.288	1.908
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.295	10.651
配当利回り	2.494	2.590
5年間の利益成長	10.240	10.652

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.820	16.265
ヘルスケア	14.230	11.969
ハイテク	12.450	19.871
景気連動型消費財	11.440	9.772
製造業	11.250	10.798
消費者向け循環株	10.930	7.657
エネルギー	7.240	4.706
素材	5.050	4.127
通信サービス	4.700	6.790
公益事業	3.720	3.277
不動産	2.160	7.110

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nordea 1 Sicav Us Total	-	10.77	-	-
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	8.63	525.96	-0.73%
Schroder International Sel	-	8.01	-	-
Blackrock Global Funds F	-	7.88	-	-
Schroder International Sel	-	7.83	-	-
Itau Us Investment Grade F	-	7.65	-	-
Heptagon Fund Plc Yacktm	-	6.92	-	-
Henderson Horizon Pan Eu	-	6.32	-	-
Conventum Lyrical Fund	-	6.32	-	-
Vanguard MSCI EU	US9220428745	4.87	69.18	-0.46%

Itaú USA Asset Management, Inc.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1075562733	1.49B	13.11	13.84	-
MultiMgr Access II Flxbl BI USD	985.8M	-0.70	0.92	1.66
LU0245619092	572.21M	6.18	4.91	10.57
Itau ActiveAssetAllocGrwthShare 2	293.84M	4.66	1.14	3.66
Itau Active AssetAllocGrowthShare 3	293.84M	4.70	1.30	3.84

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日経平均株価	39,112.00	+494.00	+1.28%
日経225先物 (F)	38,540.0	-12.5	-0.03%
韓国総合株価指数	2,721.87	-1.59	-0.06%
NYダウ	39,065.26	-605.78	-1.53%
独DAX	18,686.63	+6.43	+0.03%
S&P/ASX 200	7,811.80	-36.30	-0.46%
米ドル指数	104.935	+0.099	+0.09%

金	2,333.00	-4.20	-0.18%
原油 WTI	76.91	+0.04	+0.05%
銀	30.340	-0.115	-0.38%
米国綿花2番	81.71	+2.33	+2.94%
排出権	76.10	-0.11	-0.14%
米国シカゴコーン	464.50	+3.50	+0.76%
米国コーヒー	215.88	-4.57	-2.07%

ドル/円	156.95	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,366.43	-0.92	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0814	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	169.73	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.8695	-0.0055	-0.11%
豪ドル/円	103.68	+0.01	+0.01%
ポンド/円	199.24	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	6,230.0	-121.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+358.0	+4.28%
トヨタ自動車	3,403.0	+15.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.5	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,783.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+22.0	+0.70%

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