ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (0P0000UBO4)

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18/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIFSACTF002

S/N: 03.364.021/0001-84

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 96.64M

0P0000UBO4 保有資産

ITAÚ FLEXPREV FSA/TM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UBO4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ FLEXPREV FSA/TM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.850	3.950	0.100
株式	4.090	4.120	0.030
債券	79.310	79.320	0.010
他	12.740	12.740	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.547	10.259
PBR (株価純資産倍率)	1.361	1.401
PSR (株価売上高倍率)	0.883	1.477
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.438	16.319
配当利回り	7.221	5.437
5年間の利益成長	13.859	15.186

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.970	27.282
エネルギー	16.780	18.213
素材	16.710	12.784
公益事業	14.310	-1.194
製造業	12.010	14.243
消費者向け循環株	6.950	16.986
ヘルスケア	3.790	12.069
景気連動型消費財	2.900	11.004
通信サービス	1.480	3.448
不動産	1.260	-2.416
ハイテク	0.820	0.917

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 138

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	23.23	4,343.700	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.50	15,768.260	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	10.97	-	-
Itaú FlexPrev Dunamis Resp Lim FIA Prev	-	9.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.34	-	-
Itaú Flexprev FIF FIA RL	-	5.12	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.02	978.34	0.00%
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	2.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	1.48	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	0.88	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	117.72B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.82B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.88B	10.14	15.35	8.05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.6B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.2B	9.93	12.13	9.31

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	-1.12	-1.59%
銀	29.958	+0.547	+1.86%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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	ITAÚ FLEXPREV FSA.	13.324	-0.050	-0.39%