Fondo Banorte Ixe 5, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 (0P0000ILCI)

メキシコ

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IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3の過去データです。リアルタイムデータは他の検索をお試しください。

2.295 +0.001 +0.05%

20/05 - 終了. MXN 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Fondos Banorte IXE SA de CV

ISIN: MX51NT1N0035

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.82B

0P0000ILCI 保有資産

IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 (0P0000ILCI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	67.630	67.630	0.000
債券	32.370	32.370	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	67.629	49.511
国債	31.809	43.553
社債	0.562	9.603

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 26/12/19	MXLDGO000280	4.90	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 08/08/19	MXLDGO0002K4	3.23	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.28% 06/06/19	MXLDGO0002J6	2.23	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 03/10/19	MXLDGO0002M0	2.06	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.26% 25/07/19	MXIMBP0600Y1	1.93	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 27/06/19	MXLDGO000231	1.78	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.25% 22/08/19	MXIQBP0700Z7	1.77	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 20/02/20	MXIMBP060100	1.43	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 21/11/19	MXIMBP0600Z8	1.37	-	-
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 02/04/20	MXLDGO0002Q1	1.35	-	-

Operadora de Fondos Banorte SA de CVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ixe API Corto Plazo SA BF3	14.22B	3.12	7.60	5.35
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.	14.22B	3.33	8.25	-
Ixe API Corto Plazo SA BF4	14.22B	3.21	7.86	5.60
Ixe Fondo Patrimonial SA BF4	9.57B	3.59	8.16	5.77
Ixe Fondo Patrimonial SA BF3	9.57B	3.87	9.00	6.52

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日経平均株価	38,165.50	-91.50	-0.24%
日経225先物 (F)	38,100.0	-125.0	-0.33%
韓国総合株価指数	2,727.18	-0.45	-0.02%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,720.35	-36.51	-0.19%
S&P/ASX 200	7,750.00	+1.00	+0.01%
米ドル指数	104.995	-0.180	-0.17%

金	2,354.25	-20.75	-0.87%
原油 WTI	78.81	+0.55	+0.70%
銀	28.613	+0.107	+0.38%
米国綿花2番	77.82	+0.51	+0.66%
排出権	69.79	-2.12	-2.95%
米国シカゴコーン	469.80	+0.80	+0.17%
米国コーヒー	202.43	+1.28	+0.64%

ドル/円	155.74	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,366.96	-2.68	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0798	+0.0029	+0.27%
ユーロ/円	168.17	+0.44	+0.26%
トルコリラ/円	4.8355	+0.0035	+0.07%
豪ドル/円	103.13	+0.30	+0.29%
ポンド/円	195.54	+0.56	+0.28%

大塚ホールディングス	6,626.0	+40.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	8,000.0	+123.0	+1.56%
トヨタ自動車	3,366.0	-59.0	-1.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,600.5	+7.5	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,762.0	+110.0	+4.15%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,076.0	+9.0	+0.29%

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