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Fondo Banorte Ixe 5, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 (0P0000ILCI)

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20/05 - 終了. MXN 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  メキシコ
発行者:  Fondos Banorte IXE SA de CV
ISIN:  MX51NT1N0035 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 8.82B
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 2.295 +0.001 +0.05%

0P0000ILCI 保有資産

 
IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 (0P0000ILCI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IXE Fondo de Alta Liquidez SA de CV S.I.I.D. BF3 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 67.630 67.630 0.000
債券 32.370 32.370 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 67.629 34.148
国債 31.809 60.220
社債 0.562 9.852

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 26/12/19 MXLDGO000280 4.90 - -
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 08/08/19 MXLDGO0002K4 3.23 - -
Gob de Mexico BONDESD 8.28% 06/06/19 MXLDGO0002J6 2.23 - -
Gob de Mexico BONDESD 8.31% 03/10/19 MXLDGO0002M0 2.06 - -
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.26% 25/07/19 MXIMBP0600Y1 1.93 - -
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 27/06/19 MXLDGO000231 1.78 - -
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.25% 22/08/19 MXIQBP0700Z7 1.77 - -
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 20/02/20 MXIMBP060100 1.43 - -
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.28% 21/11/19 MXIMBP0600Z8 1.37 - -
Gob de Mexico BONDESD 8.3% 02/04/20 MXLDGO0002Q1 1.35 - -

Operadora de Fondos Banorte SA de CVの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Ixe API Corto Plazo SA BF4 15.53B 9.74 9.46 6.10
  Ixe API Corto Plazo SA BF3 15.53B 9.49 9.20 5.84
  Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I. 15.53B 10.12 9.85 -
  Ixe Fondo Patrimonial SA BF4 13.8B 9.87 9.60 6.22
  Ixe Fondo Patrimonial SA BF3 13.8B 10.67 10.45 6.98
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