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Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL)

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23/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Gesiuris Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0156673008 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 42.25M
Japan Deep Value Fund FI 21.793 +0.310 +1.43%

0P00018FPL 保有資産

 
Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Japan Deep Value Fund FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.260 103.260 103.000
株式 99.750 99.750 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 6.751 13.552
PBR (株価純資産倍率) 0.834 1.470
PSR (株価売上高倍率) 0.535 0.843
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 6.467 7.850
配当利回り 3.294 2.500
5年間の利益成長 1.900 13.864

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
製造業 39.850 26.822
ハイテク 19.230 19.341
景気連動型消費財 8.650 16.333
ヘルスケア 7.710 7.166
素材 7.560 9.301
通信サービス 6.520 5.278
金融 5.420 6.822
消費者向け循環株 3.310 6.400
不動産 1.750 3.755

地域比率

  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 2

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  JCU JP3166200000 3.98 3,760.0 -3.09%
  新日本建設 JP3380300008 3.43 1,512.0 -1.43%
  Integral JP3152910000 3.31 4,200.00 +2.44%
  メディキット JP3921060004 3.24 2,714.0 +0.04%
  星医療酸器 JP3845750003 3.23 4,305.0 +1.18%
  DTS JP3548500002 3.18 4,180.0 -2.68%
  福田組 JP3805600008 2.99 5,310.0 +0.19%
  マルゼン JP3875610002 2.80 3,320.0 +1.68%
  椿本興業 JP3534600006 2.67 2,066.0 -0.91%
  加藤産業 JP3213300001 2.66 4,495.0 -0.99%

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Valentum FI 87.42M -4.42 -7.15 7.49
  Deep Value International FI 73.11M 7.66 4.55 3.52
  Cat Patrimonis Ord Shs 59.64M 8.21 3.07 3.38
  Gesiuris Patrimonial 29.74M 6.96 2.36 2.45
  Catalana Occidente Bolsa Espanola F 27.32M 17.80 14.67 3.39
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