Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 43.63M

0P00018FPL 保有資産

Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Japan Deep Value Fund FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.060	95.740	95.680
株式	99.940	99.940	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.976	13.410
PBR (株価純資産倍率)	0.831	1.488
PSR (株価売上高倍率)	0.526	0.850
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.506	8.035
配当利回り	2.177	1.896
5年間の利益成長	1.900	13.338

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	40.240	25.806
ハイテク	16.910	19.996
通信サービス	9.370	5.379
景気連動型消費財	8.840	16.801
素材	7.740	9.012
ヘルスケア	7.500	6.954
金融	4.340	7.104
消費者向け循環株	3.390	6.382
不動産	1.660	3.772

地域比率

株式

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JCU	JP3166200000	4.07	3,930.0	-0.88%
DTS	JP3548500002	3.25	4,410.0	+0.23%
新日本建設	JP3380300008	3.23	1,494.0	-2.23%
星医療酸器	JP3845750003	3.18	4,345.0	-0.23%
メディキット	JP3921060004	3.07	2,645.0	+0.42%
福田組	JP3805600008	2.91	5,210.0	-1.51%
Integral	JP3152910000	2.91	3,630.00	+0.55%
椿本興業	JP3534600006	2.90	2,189.0	+0.60%
マルゼン	JP3875610002	2.87	3,295.0	+0.76%
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ	JP3361000007	2.86	291.0	0.00%

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deep Value International FI	76.65M	3.93	6.24	3.98
Cat Patrimonis Ord Shs	62.11M	2.38	3.12	3.28
Gesiuris Patrimonial	744.68K	2.45	2.14	2.27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30.34M	6.40	15.96	4.34
Compania General De Inversiones SIC	24.33M	2.25	2.33	2.21

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日経平均株価	39,164.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,160.0	+27.5	+0.07%
韓国総合株価指数	2,609.95	+18.90	+0.73%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,512.40	-43.40	-0.51%
米ドル指数	106.580	+0.005	+0.00%

金	2,912.99	+12.29	+0.42%
原油 WTI	70.68	-0.03	-0.04%
銀	32.812	-0.043	-0.13%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.65	-0.57	-0.37%
ドル/ウォン	1,440.22	+0.79	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0497	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	159.18	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.1880	-0.0140	-0.33%
豪ドル/円	96.48	-0.14	-0.14%
ポンド/円	190.92	-0.72	-0.38%

大塚ホールディングス	7,573.0	+248.0	+3.39%
SoftBank Group Corp.	9,690.0	+53.0	+0.55%
トヨタ自動車	2,747.5	-57.0	-2.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,973.0	+29.5	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,321.0	-13.0	-0.56%
日立製作所	4,364.0	+52.0	+1.21%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	0.0	0.00%

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