JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000V1VN)

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02/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRJSM1CTF007

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 3.26B

0P0000V1VN 保有資産

JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000V1VN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.050	0.390	0.340
株式	1.010	1.570	0.560
債券	86.860	88.750	1.890
他	12.070	12.090	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.056	9.946
PBR (株価純資産倍率)	1.119	1.450
PSR (株価売上高倍率)	0.335	0.973
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.054	4.925
配当利回り	5.920	6.861
5年間の利益成長	10.821	14.111

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	39.320	14.158
素材	34.060	16.675
景気連動型消費財	29.980	10.418
製造業	5.710	13.427
不動産	1.220	3.921
金融	0.680	18.546
ヘルスケア	0.680	3.823
ハイテク	0.550	2.986
通信サービス	0.060	1.559
消費者向け循環株	-0.590	9.372
公益事業	-11.660	13.923

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 22

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	33.50	-	-
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	32.29	914.060	+0.13%
Jgp Offshore Class F	-	12.07	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	6.70	814.151	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5.56	4,251.092	+0.26%
Banco Bradesco Di1	-	3.32	-	-
Banco Bradesco Di1	-	2.66	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1.16	14,769.180	+0.04%
Banco BTG Pactual S.A. 8.93888%	BRBPACLFN2B2	0.35	-	-
Enauta ON	BRENATACNOR0	0.34	27.81	-0.71%

JGP Gestão de Recursos Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENT	531.83M	12.36	10.73	12.17
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST	405.76M	9.55	9.04	10.91
JGP MAX FEEDER P FUNDO DE INVESTIME	354.22M	10.32	8.69	9.86
JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO	143.89M	9.54	9.02	-
JGP STRATEGY FUNDO DE INVEST I	78.9M	11.53	10.90	12.60

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日経平均株価	38,722.50	+486.43	+1.27%
日経225先物 (F)	38,737.5	-160.0	-0.41%
韓国総合株価指数	2,729.24	+52.61	+1.97%
NYダウ	38,852.27	+176.59	+0.46%
独DAX	18,171.91	+170.31	+0.95%
S&P/ASX 200	7,744.10	+61.70	+0.80%
米ドル指数	105.055	+0.136	+0.13%

金	2,332.10	+0.90	+0.04%
原油 WTI	78.72	+0.24	+0.31%
銀	27.608	-0.006	-0.02%
米国綿花2番	77.63	+0.55	+0.71%
排出権	73.67	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	469.62	+0.62	+0.13%
米国コーヒー	195.17	-10.93	-5.30%

ドル/円	154.54	+0.67	+0.43%
ドル/ウォン	1,358.70	+3.80	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0768	0.0000	0.00%
ユーロ/円	166.41	+0.65	+0.39%
トルコリラ/円	4.7885	+0.0175	+0.37%
豪ドル/円	102.42	+0.51	+0.50%
ポンド/円	194.05	+0.69	+0.36%

大塚ホールディングス	6,459.0	+77.0	+1.21%
SoftBank Group Corp.	8,052.0	+259.0	+3.32%
トヨタ自動車	3,579.0	-2.0	-0.06%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,550.5	-3.5	-0.23%
ブイ・テクノロジー	2,671.0	+132.0	+5.20%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,992.0	-16.0	-0.53%

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