Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Income Fund Class I1m USD (0P00000IKT)

ルクセンブルグ

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10.840 -0.010 -0.09%

21/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Janus Henderson Investors

ISIN: IE0009516927

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 509.56M

0P00000IKT 保有資産

Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Incom (0P00000IKT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Janus Henderson Capital Funds plc - Flexible Incom ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.060	8.060	0.000
株式	0.110	0.110	0.000
債券	89.630	91.120	1.490
転換社債	0.180	0.180	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000
他	1.930	1.930	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	47.029	32.096
社債	34.194	40.729
現金	8.057	10.381
国債	7.886	25.763

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 519

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.36	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.20	-	-
Janus Henderson Uk& Europe Funds-Janus Henderson	-	1.93	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.80	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.80	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.35	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.89	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	0.88	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 0%	-	0.79	-	-
Cadence Design Systems, Inc. 4.375%	-	0.76	-	-

Janus Henderson Investorsの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	S Horizon Global High Yield BondFa2		131.31M	8.62	0.96	4.62
	S Horizon Global High Yield Bond Fu		193.28M	9.02	1.39	5.03

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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