JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged (0P0000VUB1)

ルクセンブルグ

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21/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414500

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 29.9M

0P0000VUB1 保有資産

JSS Cat Bond P EUR acc (0P0000VUB1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JSS Cat Bond P EUR acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.560	29.020	3.460
債券	74.440	74.440	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.279	57.601
現金	20.703	20.566
国債	11.036	52.587
デリバティブ	-0.018	34.651

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	4.88	-	-
Torrey Pines Re Limited 11.2368%	-	3.94	-	-
Torrey Pines Re Limited 9.5418%	-	3.45	-	-
Vista Re Limited 12.0836%	-	3.18	-	-
Acorn Re Limited 7.9459%	-	2.77	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2.32	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2.14	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	1.96	-	-
Ursa Re Ltd 14.7343%	-	1.69	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1.64	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	261.08M	-0.69	-2.92	0.36
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	105.42M	0.15	-2.97	0.95
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	104.35M	1.31	-5.25	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	104.35M	1.58	-4.71	-
JSS Cat Bond I EUR Acc	29.9M	-0.02	2.04	1.83

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日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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