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JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged (0P0000VUB1)

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22/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU0742414500 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 28.71M
JSS Cat Bond P EUR acc 1,346.790 +8.990 +0.67%

0P0000VUB1 保有資産

 
JSS Cat Bond P EUR acc (0P0000VUB1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JSS Cat Bond P EUR acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 9.900 17.660 7.760
債券 90.090 90.090 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 66.757 57.024
国債 23.337 45.215
現金 9.917 24.840
デリバティブ -0.011 36.840

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 22

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Bills 0% - 10.83 - -
United States Treasury Bills 0% - 6.41 - -
Acorn Re Limited 7.7194% - 2.77 - -
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722% - 2.25 - -
Alamo Re Ltd 11.3626% - 2.18 - -
Sakura Re Limited 7.6333% - 1.99 - -
Nakama Re Ltd 7.4951% - 1.99 - -
Ursa Re Ltd 14.3567% - 1.70 - -
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235% XS2799645606 1.65 - -
Alamo Re Ltd 13.1126% - 1.52 - -

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR 309.74M 2.39 -1.87 0.43
  JSS Sustainable Bond EUR Corporates 106M 3.84 -1.75 1.04
  JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc 82.89M 3.56 -5.18 -
  JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc 82.89M 4.11 -4.63 -
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