JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged (0P0000VUB1)

ルクセンブルグ

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1,333.630 +8.510 +0.64%

31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414500

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 624.14K

0P0000VUB1 保有資産

JSS Cat Bond P EUR acc (0P0000VUB1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JSS Cat Bond P EUR acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.570	19.970	8.400
債券	88.440	88.440	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.508	57.167
国債	22.400	48.686
現金	4.116	20.055

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 20

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	15.47	-	-
Acorn Re Limited 7.7194%	-	3.14	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2.58	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2.45	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	2.25	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1.98	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1.86	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 10.0897%	XS2599161192	1.70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 18.8235%	XS2799645788	1.70	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1.69	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	300.02M	3.13	-1.84	0.52
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	3.89M	4.32	-1.82	1.12
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	2.9M	4.37	-4.43	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	17.72M	4.88	-3.87	-

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日経平均株価	38,969.50	+374.00	+0.97%
日経225先物 (F)	38,995.0	+17.5	+0.04%
韓国総合株価指数	2,588.60	+11.72	+0.45%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,201.50	+69.70	+0.86%
米ドル指数	104.160	+0.840	+0.81%

金	2,750.10	+0.40	+0.01%
原油 WTI	71.69	-0.30	-0.42%
銀	32.565	-0.210	-0.64%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	417.38	-1.12	-0.27%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.99	+1.39	+0.92%
ドル/ウォン	1,386.18	+9.30	+0.68%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0096	-0.88%
ユーロ/円	165.77	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.4600	+0.0400	+0.91%
豪ドル/円	100.77	+0.11	+0.11%
ポンド/円	198.30	+0.56	+0.28%

大塚ホールディングス	9,450.0	+38.0	+0.40%
SoftBank Group Corp.	9,098.0	+152.0	+1.70%
トヨタ自動車	2,629.5	-9.5	-0.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,675.5	+52.5	+3.23%
ブイ・テクノロジー	2,454.0	+63.0	+2.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,364.0	+119.0	+3.67%

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