JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc (0P0000WDHK)

ルクセンブルグ

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24/06 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0776582891

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 105.42M

0P0000WDHK 保有資産

JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc (0P0000WDHK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.780	100.780	0.000
転換社債	4.880	4.880	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.098	78.276
国債	9.842	11.693
証券化商品	1.392	7.915
現金	-6.214	11.632

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 277

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6.32	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375%	XS1885608817	1.65	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75%	XS1078235733	1.57	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%	ES0265936056	1.50	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.36	-	-
VR-Group PLC 2.375%	FI4000523287	1.25	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1.25	-	-
Macquarie Group Ltd. 0.95%	XS2343850033	1.18	-	-
Athora Holding Ltd. 6.625%	XS2628821790	1.04	-	-
Procredit Holding AG 9.5%	DE000A383C84	0.94	-	-

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	261.08M	-0.69	-2.92	0.36
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	104.35M	1.31	-5.25	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	104.35M	1.58	-4.71	-
JSS Cat Bond I EUR Acc	29.9M	-0.02	2.04	1.83
JSS Cat Bond P EUR Acc	29.9M	3.67	3.36	1.61

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,467.5	+317.5	+0.81%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,086.85	-75.68	-0.42%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.625	+0.366	+0.35%

金	2,325.60	-5.20	-0.22%
原油 WTI	81.19	+0.36	+0.45%
銀	29.262	+0.069	+0.24%
米国綿花2番	74.85	-0.22	-0.29%
排出権	67.22	-0.70	-1.03%
米国シカゴコーン	431.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	226.40	-2.90	-1.26%

ドル/円	160.31	+0.62	+0.39%
ドル/ウォン	1,394.18	+3.73	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0682	-0.0031	-0.28%
ユーロ/円	171.23	+0.14	+0.08%
トルコリラ/円	4.8715	+0.0260	+0.54%
豪ドル/円	106.74	+0.59	+0.56%
ポンド/円	202.83	+0.25	+0.12%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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