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K Fixed Income Fund-A (K-FIXED)

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20/12 - 終了. THB 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  タイ王国
発行者:  Kasikorn Asset Management Co. Ltd
ISIN:  TH1145010001 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 59.95B
K Fixed Income Fund 13.635 0.000 0%

K-FIXED 保有資産

 
K Fixed Income Fund (K-FIXED) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 K Fixed Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 7.460 7.460 0.000
債券 92.740 92.740 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 63.514 49.639
国債 29.431 37.129
現金 7.264 12.411

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 131

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Thailand (Kingdom Of) 2.8% TH0623B3E601 3.40 - -
Thai Beverage Public Co Ltd. 0% TH0902036B88 3.09 - -
Bank of Thailand 0% TH0655075883 2.95 - -
CP All Public Co Ltd. 3.9% TH073703B605 2.90 - -
Bank of Thailand 2.55% TH0655075818 2.63 - -
Thailand (Kingdom Of) 3.35% TH062303D603 2.53 - -
Gulf Energy Development Ltd 3.28% TH7152039908 2.39 - -
Land & Houses PCL 0% TH0143035A81 2.27 - -
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.16% TH0002038303 2.23 - -
Thailand (Kingdom Of) 1.59% TH062303FC01 2.19 - -

Kasikorn Asset Management Co. Ltdの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  K Equity 70:30 LTF 12.8B -0.51 -1.79 -0.20
  K Fixed Income RMF 13.25B 3.90 1.95 2.09
  K PLAN 1 Fund 13.31B 3.05 1.66 1.92
  K Equity Dividend LTF 11.51B -1.22 -2.42 -0.58
  K Flexible Equity RMF 11.56B -2.81 -2.29 0.41
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