K Valued Stock Fund (K-VALUE)

タイ

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4.704 -0.020 -0.44%

28/06 - 終了. THB 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: Kasikorn Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1165010006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2B

K-VALUE 保有資産

K Valued Stock Fund (K-VALUE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 K Valued Stock Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.650	0.650	0.000
株式	98.640	98.640	0.000
他	0.710	0.890	0.180

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.135	15.133
PBR (株価純資産倍率)	1.075	1.531
PSR (株価売上高倍率)	0.689	0.988
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.416	7.335
配当利回り	4.755	3.885
5年間の利益成長	7.190	10.850

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.640	16.763
不動産	12.480	7.303
エネルギー	12.110	13.214
通信サービス	11.970	8.713
素材	10.870	2.836
消費者向け循環株	9.080	11.161
ヘルスケア	5.420	7.227
公益事業	5.290	7.106
ハイテク	4.140	1.964
景気連動型消費財	1.990	10.755

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Indorama Ventures	TH1027010004	7.90	19.50	-2.01%
タイ石油公社	TH0646010Z00	7.86	32.50	0.00%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	7.56	17.10	+1.18%
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	5.97	71.50	-1.04%
Advanced Info	TH0268010Z03	5.84	209.00	-0.95%
Supalai PCL	TH0371010Z05	4.94	18.00	-0.55%
Muangthai Capital	TH6068010Y02	4.39	43.50	-0.57%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4.09	152.00	-0.98%
Hana Microelectronics	TH0324B10Z01	4.09	46.50	+0.54%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	4.06	22.90	0.00%

Kasikorn Asset Management Co. Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
K Fixed Income Fund	40B	0.99	0.92	1.99
K Equity 70:30 LTF	13.92B	-3.00	-2.87	0.45
K Property Sector	10.26B	-1.64	-3.82	-
K Flexible Equity RMF	12.19B	-4.20	-2.88	1.45
K Equity Dividend LTF	12.27B	-4.30	-3.88	0.33

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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