Kathrein Yield + A (0P00008XHI)

ウィーン

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108.310 +0.020 +0.02%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A05J15

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 57.19M

0P00008XHI 保有資産

Kathrein Yield + A (0P00008XHI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kathrein Yield + A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	13.900	13.900
債券	85.180	85.180
転換社債	0.910	0.910

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.409	48.386
現金	13.904	17.900
国債	0.900	34.838
証券化商品	0.873	7.043

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875%	XS1405816312	1.05	-	-
Raiffeisenbank Austria D.D. 7.875%	XS2630490394	0.94	-	-
Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%	XS2641055012	0.93	-	-
International Distribution SVCS PLC 5.25%	XS2673969650	0.93	-	-
Raiffeisen Bank SA 7 12-Oct-2027	XS2700245561	0.93	105.073	0.00%
Dell Bank International DAC 4.5%	XS2545259876	0.92	-	-
Volksbank Wien AG 4.75%	AT000B122155	0.91	-	-
Sandoz Finance B.V. 3.97%	XS2715297672	0.90	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25%	XS2607381436	0.90	-	-
Engie SA 3.75%	FR001400KHF2	0.90	-	-

Kathrein Privatbank Aktiengesellschaftの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	505.86M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	505.86M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	505.86M	-0.08	-0.88	0.84
Raiffeisen Euro Rent I VT	390.22M	-0.49	-3.15	-0.17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	343.24M	0.48	-4.84	0.60

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日経平均株価	39,191.00	+26.50	+0.07%
日経225先物 (F)	39,180.0	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,608.61	+17.56	+0.68%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,524.20	-31.60	-0.37%
米ドル指数	106.550	-0.025	-0.02%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.57	-0.65	-0.43%
ドル/ウォン	1,439.74	+0.31	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0497	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	159.10	-0.55	-0.34%
トルコリラ/円	4.1905	-0.0115	-0.27%
豪ドル/円	96.56	-0.06	-0.06%
ポンド/円	190.94	-0.70	-0.37%

大塚ホールディングス	7,673.0	+348.0	+4.75%
SoftBank Group Corp.	9,770.0	+133.0	+1.38%
トヨタ自動車	2,764.0	-40.5	-1.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,980.0	+36.5	+1.88%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	4,412.0	+100.0	+2.32%
みずほフィナンシャルグループ	4,334.0	+10.0	+0.23%

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