Kempen Profielfonds 5 Klasse N (LP65057926)

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57.229 -0.070 -0.13%

31/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: NL0000290492

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 199.92M

LP65057926 保有資産

Kempen Profielfonds 5 (LP65057926) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kempen Profielfonds 5 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.340	2.740	0.400
株式	86.540	87.090	0.550
債券	10.800	10.890	0.090
転換社債	0.110	0.110	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	0.180	0.260	0.080

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.210	16.651
PBR (株価純資産倍率)	3.134	2.548
PSR (株価売上高倍率)	2.294	1.817
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.161	10.746
配当利回り	1.952	2.412
5年間の利益成長	11.138	10.691

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.530	21.299
金融	18.000	15.324
ヘルスケア	13.500	12.263
景気連動型消費財	12.040	10.892
製造業	9.890	12.159
通信サービス	8.900	7.367
消費者向け循環株	5.220	7.157
素材	3.220	5.578
不動産	2.470	3.127
公益事業	1.720	3.042
エネルギー	1.520	3.652

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NT UCITS FGR NA SDG Scr Low Carbon A €	NL0015001KY6	18.85	-	-
NT World SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Acc	IE00BMYCB351	18.85	-	-
NT World ESG Leaders EQ Indx E EUR Inc	IE00BKMG1910	18.71	-	-
NT North America Custom ESG Eq Idx B EUR	IE00BYWJKW42	10.90	-	-
NT UCITS FGR EM SDG Scrnd Lw Crbn A€Ds	NL0015000T78	7.90	-	-
NT Europe SDG Scrn Lw Carb Idx B EUR Inc	IE00BLCH5K06	7.56	-	-
NT UCITS FGR Pac SDG Scr Low Carbon A €	NL0015001KW0	4.35	-	-
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional	IE00BFPM9W02	2.47	113.499	+0.40%
State StreetEMESGScrnHrdCcyGovtBdIdxIEUR	IE000GYROX15	1.96	-	-
State StreetEMESGScrnLclCcyGovtBdIdxIEUR	IE000HEISRN7	1.95	-	-

Van Lanschot Kempen Investment Management NVの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kempen Orange Fund N.V.	77.31M	-3.01	-2.22	10.41
Kempen Profielfonds 4	64.1M	16.29	2.77	5.90
Kempen Profielfonds 3	62.16M	12.78	1.54	4.55
Kempen Profielfonds 2	19.68M	8.14	-0.16	3.21

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日経平均株価	39,607.00	+134.50	+0.34%
日経225先物 (F)	38,652.5	-655.0	-1.67%
韓国総合株価指数	2,517.37	-19.43	-0.77%
NYダウ	44,544.66	-337.47	-0.75%
独DAX	21,732.05	+4.85	+0.02%
S&P/ASX 200	8,363.10	-169.20	-1.98%
米ドル指数	109.370	+1.150	+1.06%

金	2,835.62	+0.62	+0.02%
原油 WTI	74.12	+1.59	+2.19%
銀	32.335	+0.070	+0.22%
米国綿花2番	65.88	-0.39	-0.59%
排出権	82.19	+1.28	+1.58%
米国シカゴコーン	482.00	-8.00	-1.63%
米国コーヒー	377.85	+4.45	+1.19%

ドル/円	155.36	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,455.70	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0246	-0.0116	-1.12%
ユーロ/円	159.15	-1.65	-1.03%
トルコリラ/円	4.3235	+0.0100	+0.23%
豪ドル/円	95.43	-0.95	-0.99%
ポンド/円	190.98	-1.29	-0.67%

大塚ホールディングス	8,136.0	+39.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,411.0	+112.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,973.5	+24.5	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+14.0	+0.71%
ブイ・テクノロジー	2,340.0	-23.0	-0.97%
日立製作所	3,946.0	+175.0	+4.64%
みずほフィナンシャルグループ	4,307.0	+19.0	+0.44%

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