KEPLER Dollar Rentenfonds (A) (0P000010JQ)

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タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799804

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.57M

0P000010JQ 保有資産

KEPLER Dollar Rentenfonds A (0P000010JQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Dollar Rentenfonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.020	2.110	0.090
債券	97.980	97.980	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	76.268	41.080
国債	21.350	25.641
現金	2.021	12.633
証券化商品	0.362	33.420

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1.85	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1.63	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1.53	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1.52	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1.50	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1.47	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1.44	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%	XS2625207571	1.44	-	-
Roche Holdings, Inc. 4.985%	-	1.44	-	-
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.75%	-	1.42	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	KEPLER Dollar Rentenfonds T		14.26M	2.52	-1.87	1.34

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,307.5	+665.0	+1.68%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,939.53	+90.76	+0.46%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.765	-0.128	-0.12%

金	2,640.51	-13.39	-0.50%
原油 WTI	70.28	+0.66	+0.95%
銀	30.067	-0.322	-1.06%
米国綿花2番	68.37	-0.38	-0.55%
排出権	69.36	+1.28	+1.88%
米国シカゴコーン	452.62	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	320.13	-4.52	-1.39%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,474.10	+6.30	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	164.66	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4815	-0.0105	-0.23%
豪ドル/円	98.10	-0.18	-0.18%
ポンド/円	198.12	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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