KEPLER Dollar Rentenfonds (T) (0P000010JR)

ウィーン

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197.090 -0.540 -0.27%

14/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722665

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.68M

0P000010JR 保有資産

KEPLER Dollar Rentenfonds T (0P000010JR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Dollar Rentenfonds T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	103.890	103.890	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	75.205	41.432
国債	28.315	25.341
現金	-3.889	14.671
証券化商品	0.369	34.166

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.28	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1.71	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1.54	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1.52	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1.50	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1.44	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1.44	-	-
KBC Ifima SA 3.5%	XS0210976329	1.44	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1.42	-	-
NatWest Group PLC 5.076%	-	1.41	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	KEPLER Dollar Rentenfonds A		13.68M	1.17	-2.18	1.19

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,195.0	+62.5	+0.16%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.72	-0.50	-0.33%
ドル/ウォン	1,441.36	+1.93	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0492	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	159.18	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.1880	-0.0140	-0.33%
豪ドル/円	96.67	+0.05	+0.05%
ポンド/円	191.09	-0.55	-0.29%

大塚ホールディングス	7,603.0	+278.0	+3.80%
SoftBank Group Corp.	9,779.0	+142.0	+1.47%
トヨタ自動車	2,764.5	-40.0	-1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.0	+34.5	+1.78%
ブイ・テクノロジー	2,292.0	-42.0	-1.80%
日立製作所	4,391.0	+79.0	+1.83%
みずほフィナンシャルグループ	4,340.0	+16.0	+0.37%

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