KEPLER Mix Ausgewogen (T) (0P000010JY)

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183.720 -0.190 -0.10%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722590

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 176.44M

0P000010JY 保有資産

KEPLER Mix Ausgewogen T (0P000010JY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Mix Ausgewogen T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	48.970	48.970	0.000
債券	53.680	56.150	2.470
転換社債	4.800	4.800	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	1.640	1.640	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.455	16.689
PBR (株価純資産倍率)	2.727	2.555
PSR (株価売上高倍率)	1.606	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.941	10.778
配当利回り	2.083	2.449
5年間の利益成長	11.590	11.191

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.310	20.798
金融	15.630	15.576
ヘルスケア	12.350	12.603
景気連動型消費財	10.600	10.716
製造業	10.180	11.784
通信サービス	8.010	6.854
消費者向け循環株	5.500	7.423
エネルギー	3.720	3.978
素材	3.320	5.104
公益事業	1.850	3.523
不動産	1.540	3.898

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7.49	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	4.96	89.740	-0.03%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	4.14	166.35	-0.26%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3.64	136.520	+0.11%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3.61	3.93	-0.51%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3.46	93.54	-0.01%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3.33	100.650	+0.01%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	3.25	408.55	+0.25%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	3.05	41,763.5	+0.32%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	2.65	27.660	+0.07%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	801.6M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	801.6M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	737.14M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	737.14M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340.98M	18.26	6.30	7.88

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日経平均株価	39,107.50	-65.00	-0.17%
日経225先物 (F)	39,062.5	-232.5	-0.59%
韓国総合株価指数	2,438.01	-4.00	-0.16%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	+0.123	+0.11%

金	2,630.66	+2.46	+0.09%
原油 WTI	69.40	+0.16	+0.23%
銀	30.277	+0.088	+0.29%
米国綿花2番	69.15	-0.29	-0.42%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.10	-0.65	-0.15%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.07	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,452.60	-0.37	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0393	-0.0012	-0.12%
ユーロ/円	163.24	-0.28	-0.17%
トルコリラ/円	4.4550	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	97.87	-0.29	-0.30%
ポンド/円	196.74	-0.23	-0.12%

大塚ホールディングス	8,576.0	-24.0	-0.28%
SoftBank Group Corp.	8,789.0	-147.0	-1.65%
トヨタ自動車	2,829.5	-7.5	-0.26%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,380.0	-27.0	-1.12%
日立製作所	3,865.0	-6.0	-0.15%
みずほフィナンシャルグループ	3,812.0	+24.0	+0.63%

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	KEPLER Mix Ausgew.	183.720	-0.190	-0.10%
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