Kutxabank RF Carteras FI (125627002)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Kutxabank Gestión SGIIC

ISIN: ES0125627002

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.57B

125627002 保有資産

Kutxabank RF Carteras FI (125627002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kutxabank RF Carteras FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	33.76	33.76
債券	64.86	64.86
転換社債	1.39	1.39

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	42.26	34.84
社債	28.51	48.44
現金	25.04	16.53
証券化商品	2.81	6.90

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	8.94	98.84	+0.07%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	7.30	100.869	+0.05%
France (Republic Of)	FR0128227792	3.71	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	3.30	-	-
European Stability Mechanism	EU000A4DMKV8	3.06	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	3.06	-	-
France (Republic Of)	FR0128227792	2.56	-	-
France (Republic Of)	FR0128537174	2.46	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	2.35	-	-
European Union	EU000A3L48E6	1.89	-	-

Kutxabank Gestión SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI	60.47M	4.04	-0.54	0.33
Kutxabank Bono FI	561.57M	3.30	0.82	0.03
Kutxabank Renta Fija Corto FI	455.47M	2.91	1.60	0.23
Kutxabank Troinsito FI	116.63M	3.13	1.77	0.13
Kutxabank Renta Fija Empresas FI	86.17M	3.34	1.98	0.39

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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