La Française Euro Souverains (0P0000JRHN)

パリ

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23/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: La Française Asset Management

ISIN: FR0010729632

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.71M

0P0000JRHN 保有資産

La Française Euro Souverains (0P0000JRHN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 La Française Euro Souverains ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.140	5.160	0.020
債券	95.340	95.440	0.100

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.055	64.689
現金	5.007	7.201
社債	0.397	7.693

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	24.31	97.68	-0.12%
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR	PTOTETOE0012	23.52	100.970	0.00%
スペイン１５年	ES00000123C7	22.01	3.599	0.00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	9.73	98.01	0.00%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	7.63	100.050	-0.04%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	5.97	100.27	-0.07%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	2.06	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1.82	99.78	-0.02%

Crédit Mutuel Asset Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FR0000991390	3.03B	3.80	2.32	0.53
FR0013289022	3.03B	3.87	2.38	-
FR0013258647	321.03M	5.58	0.36	-
La Francaise Obligations Europe Sai	301.73M	4.37	-0.82	0.70
La Francaise Obligations Europe SAC	302.57M	3.93	-1.23	0.50

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,895.0	-665.0	-1.68%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,119.39	-515.81	-1.21%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.510	+0.506	+0.46%

金	2,715.41	+24.61	+0.91%
原油 WTI	76.39	+2.47	+3.34%
銀	31.293	+0.278	+0.90%
米国綿花2番	67.29	-1.21	-1.77%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	469.62	+13.62	+2.99%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.87	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,473.60	+16.19	+1.11%
ユーロ/ドル	1.0240	-0.0059	-0.57%
ユーロ/円	161.68	-1.17	-0.72%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0165	-0.37%
豪ドル/円	97.16	-0.82	-0.84%
ポンド/円	192.77	-1.80	-0.93%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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