La Française Euro Souverains (0P0000JRHN)

パリ

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02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: La Française Asset Management

ISIN: FR0010729632

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.38M

0P0000JRHN 保有資産

La Française Euro Souverains (0P0000JRHN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 La Française Euro Souverains ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.880	15.880	0.000
債券	84.410	84.570	0.160

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	83.742	65.593
現金	16.187	8.578
社債	0.284	8.189

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	21.30	95.12	+0.17%
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR	PTOTETOE0012	20.58	99.800	-0.01%
スペイン１５年	ES00000123C7	20.47	3.580	-1.10%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	10.54	98.800	+0.10%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	10.29	99.84	+0.19%
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	10.13	100.002	+0.00%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4.09	-	-

La Française Asset Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FR0000991390	3.45B	0.97	1.24	0.27
FR0013289022	3.45B	0.98	1.29	-
FR0013258647	397.07M	1.15	-0.42	-
La Francaise Index Variable C	146.61M	1.90	2.08	0.89
La Francaise Obligations Europe Sai	97.82M	0.38	-2.23	0.85

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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