La Française LUX - Euro Inflation I EUR - Capitalisation (0P0001263K)

ルクセンブルグ

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24/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: La Française AM International

ISIN: LU0970531975

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 36.25M

0P0001263K 保有資産

La Française LUX Euro Inflation I EUR Capitali (0P0001263K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 La Française LUX Euro Inflation I EUR Capitali ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.440	1.450	0.010
債券	98.580	98.640	0.060

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.214	103.191
現金	1.556	8.459
社債	0.218	0.183

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	14.04	96.33	+0.01%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	8.90	100.80	0.00%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	6.83	98.82	-0.12%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	6.67	97.510	0.00%
France 0.1 01-Mar-2036	FR0013524014	6.39	89.180	-0.19%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6.20	99.03	0.00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4.26	102.90	0.00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3.98	105.15	-0.77%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	3.79	96.44	-0.25%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	3.53	89.440	+0.01%

La Française Asset Managementの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Obligataires B Capitalisation EUR		115.75M	-0.44	-3.13	-0.25
	Obligataires I Capitalisation EUR		115.75M	-0.23	-2.55	0.32

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日経平均株価	39,456.50	+251.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,440.0	+132.5	+0.34%
韓国総合株価指数	2,775.32	+0.93	+0.03%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,791.50	-47.30	-0.60%
米ドル指数	105.295	+0.018	+0.02%

金	2,332.45	+1.65	+0.07%
原油 WTI	80.84	+0.01	+0.01%
銀	29.262	+0.069	+0.24%
米国綿花2番	74.81	-0.26	-0.35%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	432.90	+2.65	+0.62%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.76	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,390.94	+0.51	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	171.17	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.8440	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	106.17	+0.02	+0.02%
ポンド/円	202.68	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,672.0	+84.0	+1.28%
SoftBank Group Corp.	10,045.0	+107.0	+1.08%
トヨタ自動車	3,270.0	-26.0	-0.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,646.5	+5.0	+0.30%
ブイ・テクノロジー	3,115.0	+20.0	+0.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,277.0	+12.0	+0.37%

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