Fondo Mutuo LarrainVial Asia F (0P0000KCE5)

サンティアゴ

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07/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 49.09M

0P0000KCE5 保有資産

Fondo Mutuo LarrainVial Asia F (0P0000KCE5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo LarrainVial Asia F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.340	1.970	0.630
株式	91.340	91.340	0.000
債券	0.050	0.050	0.000
他	7.270	7.270	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.288	12.883
PBR (株価純資産倍率)	1.736	1.631
PSR (株価売上高倍率)	1.451	1.443
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.877	7.497
配当利回り	2.492	2.818
5年間の利益成長	12.669	12.185

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.530	24.180
景気連動型消費財	21.630	15.012
金融	19.360	21.161
通信サービス	10.490	8.982
製造業	5.780	7.005
消費者向け循環株	4.330	5.004
ヘルスケア	3.880	4.202
不動産	2.930	3.072
素材	2.500	6.100
エネルギー	2.410	3.431
公益事業	1.160	1.854

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS	IE00B5L8K969	20.16	175.67	+0.17%
New Capital Asia Future Ldrs USD InstAcc	IE00BGSXT619	18.61	-	-
Aubrey Global Emerging Markets Opps IC1$	LU1177490023	13.10	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	9.85	44.93	-0.69%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	7.77	40.520	-0.17%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	7.62	71.51	-0.45%
Rams Investment Unit Trust - I	-	7.04	-	-
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	4.93	52.49	-1.13%
MSCI South Korea Cap	US4642867729	3.86	54.32	+1.12%
Fidelity Funds - China Focus Fund Y-Acc-USD	LU0346390866	3.72	21.260	0.00%

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LarrainVial Asia APV	49.09M	4.43	-6.91	0.58
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25.14M	3.14	-0.02	2.48
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.14M	3.28	0.12	2.44
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25.14M	3.28	0.12	2.39
Fondo Mutuo LarrainVial Bonos High	25.14M	2.72	-0.48	1.90

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,437.5	-117.5	-0.30%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,330.00	+0.80	+0.01%
米ドル指数	109.01	+0.08	+0.08%

金	2,692.80	+0.30	+0.01%
原油 WTI	74.22	-0.10	-0.13%
銀	31.015	-0.015	-0.05%
米国綿花2番	68.54	+0.31	+0.45%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	456.75	+3.75	+0.83%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.13	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,459.61	+2.20	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0298	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	162.84	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4690	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	97.93	-0.05	-0.05%
ポンド/円	194.54	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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