Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano F (0P0000KCDI)

サンティアゴ

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タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 21.75M

0P0000KCDI 保有資産

Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano F (0P0000KCDI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo LarrainVial Latinoamericano F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.050	0.050
株式	4.470	4.470
他	95.480	95.480

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.466	9.461
PBR (株価純資産倍率)	1.279	1.588
PSR (株価売上高倍率)	1.253	1.370
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.165	4.276
配当利回り	7.881	9.464
5年間の利益成長	9.329	12.401

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	34.790	28.264
素材	19.910	19.962
エネルギー	14.390	16.890
消費者向け循環株	11.630	13.593
製造業	9.420	8.621
通信サービス	4.400	4.881
公益事業	2.190	6.145
景気連動型消費財	1.310	9.702
ヘルスケア	1.220	3.586
不動産	0.740	1.535

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 0

	銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	LarrainVial Latin American Equity L	LU1153301525	95.48	-	-
	iShares Latin America 40 Index	US4642873909	4.52	21.32	-0.74%

LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LarrainVial Asia APV	49.09M	4.43	-6.91	0.58
LarrainVial Asia F	49.09M	4.76	-6.58	0.83
LarrainVial Bonos High Yield Glbl P	25.14M	3.14	-0.02	2.48
LarrainVial Bonos High Yield Global	25.14M	3.28	0.12	2.44
LarrainVial Bonos High Yield Glbl F	25.14M	3.28	0.12	2.39

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,472.5	-487.5	-1.22%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,325.79	+9.04	+0.04%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.030	+0.104	+0.10%

金	2,688.16	+15.76	+0.59%
原油 WTI	74.03	+0.71	+0.97%
銀	31.023	+0.333	+1.09%
米国綿花2番	68.34	+0.11	+0.16%
排出権	71.77	+1.07	+1.51%
米国シカゴコーン	454.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	318.05	+1.60	+0.51%

ドル/円	157.97	-0.37	-0.23%
ドル/ウォン	1,459.96	+1.48	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0298	-0.0020	-0.19%
ユーロ/円	162.67	-0.71	-0.43%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0145	-0.32%
豪ドル/円	97.82	-0.59	-0.60%
ポンド/円	194.36	-1.35	-0.69%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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