LO Funds - Asia Value Bond (USD) PD (0P00019AX0)

ルクセンブルグ

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17/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985495

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.16B

0P00019AX0 保有資産

Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis (0P00019AX0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.140	100.140	0.000
転換社債	0.330	0.330	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.102	64.439
国債	10.367	19.837
現金	-0.470	11.840

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 231

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	3.13	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3.08	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.84	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.58	-	-
Vedanta Resources Ltd. 13.875%	-	1.54	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1.49	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1.48	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.40	-	-
Sands China Ltd. 4.625%	-	1.35	-	-
India Clean Energy Holdings 4.5%	-	1.34	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LO Asia Value Bond, USD NA	2.16B	3.86	-4.00	3.70
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.16B	3.81	-4.27	3.43
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.16B	3.76	-4.56	3.14
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	1.19B	-0.22	-3.34	2.56
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1.19B	-0.22	-3.34	2.56

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日経225先物 (F)	37,755.0	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,634.76	+50.58	+1.96%
NYダウ	37,775.38	+22.07	+0.06%
独DAX	17,850.81	+80.79	+0.45%
S&P/ASX 200	7,642.10	+36.50	+0.48%
米ドル指数	106.000	+0.236	+0.22%

金	2,394.60	+0.20	+0.01%
原油 WTI	82.64	+0.09	+0.11%
銀	28.273	-0.042	-0.15%
米国綿花2番	78.35	-1.21	-1.52%
排出権	71.55	+1.57	+2.24%
米国シカゴコーン	427.25	-2.75	-0.64%
米国コーヒー	232.43	-7.92	-3.30%

ドル/円	154.65	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,378.69	-0.72	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0641	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	164.56	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.7490	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	99.28	-0.03	-0.03%
ポンド/円	192.29	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	6,189.0	-67.0	-1.07%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	-124.0	-1.55%
トヨタ自動車	3,606.0	+5.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,519.0	+24.5	+1.64%
ブイ・テクノロジー	2,596.0	+67.0	+2.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,969.5	+43.0	+1.47%

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