Latin 5 SA de CV S.I.I.D. M1 (0P000081QS)

メキシコ

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タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX51AX0200D7

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.83B

0P000081QS 保有資産

Latin 5 SA de CV S.I.I.D. M1 (0P000081QS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Latin 5 SA de CV S.I.I.D. M1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.950	15.950	0.000
債券	84.050	84.050	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.055	74.739
現金	15.945	27.393

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 07/08/25	MXIMBP0601M4	9.71	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	7.53	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	6.65	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	5.33	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO0002E2	5.31	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4.76	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.50	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	4.19	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	3.70	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	3.55	-	-

Finaccess México SA de CVの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Latin 5 SA de CV SIID F3	2.83B	9.27	9.04	5.73
Latin 5 A	2.83B	8.35	8.10	4.60
Latin 5 E1	2.83B	9.26	8.85	5.95
Latin 5 E2	2.83B	9.85	9.49	6.56
Latin 5 E3	2.83B	10.43	10.09	7.08

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,515.0	-445.0	-1.11%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,319.37	-10.57	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.030	+0.104	+0.10%

金	2,685.91	+13.51	+0.51%
原油 WTI	74.13	+0.81	+1.10%
銀	30.983	+0.293	+0.95%
米国綿花2番	68.57	+0.34	+0.50%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	455.62	+2.62	+0.58%
米国コーヒー	319.30	+2.85	+0.90%

ドル/円	158.11	-0.23	-0.15%
ドル/ウォン	1,459.15	+0.67	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0298	-0.0020	-0.19%
ユーロ/円	162.82	-0.56	-0.34%
トルコリラ/円	4.4760	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	97.95	-0.46	-0.47%
ポンド/円	194.49	-1.22	-0.62%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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