Unifond Ahorro A FI (111037034)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111037034

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 226.39M

111037034 保有資産

Liberbank Ahorro FI (111037034) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liberbank Ahorro FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.05	27.88	6.83
債券	78.27	78.27	0.00
転換社債	0.68	0.68	0.00

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	69.54	48.44
現金	20.70	16.53
国債	8.73	34.84
デリバティブ	0.35	9.02

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	4.78	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.25	89.330	-0.18%
Haitong Bank SA 4.49%	PTESS2OM0011	1.75	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.44	-	-
Azimut Holding SpA 1.625%	XS2081611993	1.24	-	-
Imperial Brands Finance Plc 1.375%	XS1558013360	1.19	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	1.09	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	1.05	99.543	-0.05%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	1.05	-	-
Stryker Corporation 0.25%	XS2087622069	1.05	-	-

Unigest SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Liberbank Dinero FI		34.96M	8.16	1.60	0.78

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日経平均株価	39,036.85	-124.49	-0.32%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.32	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,457.85	-1.18	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0409	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.76	+0.34	+0.20%
トルコリラ/円	4.4525	-0.0180	-0.40%
豪ドル/円	98.23	+0.21	+0.21%
ポンド/円	197.44	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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