Unifond Capital Financiero A FI (0P00000IN6)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111046035

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 34.88M

0P00000IN6 保有資産

Liberbank Dinero FI (0P00000IN6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liberbank Dinero FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.360	37.780	27.420
株式	0.120	0.120	0.000
債券	84.280	86.070	1.790
転換社債	2.820	2.820	0.000
優先株式	2.380	2.380	0.000
他	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	2.469	11.394
PBR (株価純資産倍率)	0.543	1.624
PSR (株価売上高倍率)	0.511	1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	11.260
配当利回り	2.030	2.615
5年間の利益成長	15.939	11.308

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	95.665

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tikehau Subfin I Acc	LU1585264762	11.04	-	-
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR	FR0013043841	10.52	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	10.38	-	-
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	IE00B7SR3R97	9.53	-	-
EdR SICAV Financial Bonds J EUR	FR0013174695	9.52	-	-
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc	IE00BJ848572	8.97	-	-
La Française Sub Debt D	FR0010969311	8.73	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR	LU0772942529	6.82	-	-
JSS Twelve Sust Ins Bd I EUR Acc	LU1111709249	3.84	-	-
UBS (Lux) Financial Bond EA EUR	LU2001707095	3.78	-	-

Unigest SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Liberbank Ahorro FI		226.5M	3.15	0.93	0.23

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.32	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,457.46	-1.57	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.80	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	98.09	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.35	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,543.0	-51.0	-0.59%
SoftBank Group Corp.	8,898.0	+89.0	+1.01%
トヨタ自動車	2,941.5	+106.5	+3.76%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-18.5	-1.02%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,865.0	+5.0	+0.13%
みずほフィナンシャルグループ	3,804.0	-29.0	-0.76%

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