Unifond Capital Financiero A FI (0P00000IN6)

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30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111046035

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 31.22M

0P00000IN6 保有資産

Liberbank Dinero FI (0P00000IN6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liberbank Dinero FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.950	35.090	29.140
株式	0.560	0.560	0.000
債券	87.740	91.970	4.230
転換社債	3.170	3.170	0.000
優先株式	2.540	2.540	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	0.984	11.515
PBR (株価純資産倍率)	0.439	1.708
PSR (株価売上高倍率)	0.391	1.354
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	11.076
配当利回り	1.313	2.407
5年間の利益成長	8.850	11.527

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	63.904

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tikehau Subfin I Acc	LU1585264762	12.00	-	-
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR	FR0013043841	11.27	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	11.22	-	-
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	IE00B7SR3R97	10.97	-	-
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc	IE00BJ848572	10.18	-	-
La Française Sub Debt D	FR0010969311	9.91	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR	LU0772942529	7.76	-	-
EdR SICAV Financial Bonds J EUR	FR0013174695	6.15	-	-
Financials Credit Fund D FI	ES0136469014	4.53	-	-
CS (Lux) Financial Bond EA EUR	LU2001707095	4.20	-	-

Unigest SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Liberbank Ahorro FI		234.91M	0.74	-0.16	0.13

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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