LIERDE, SICAV S.A. (S1922)

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09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0158457038

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 108.98M

S1922 保有資産

Lierde SICAV (S1922) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lierde SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.00	100.00	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.54	14.51
PBR (株価純資産倍率)	1.68	2.02
PSR (株価売上高倍率)	0.88	1.30
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.11	9.05
配当利回り	3.12	3.33
5年間の利益成長	7.46	12.05

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	28.28	20.21
ハイテク	22.15	11.66
ヘルスケア	17.97	13.66
景気連動型消費財	14.81	12.74
不動産	7.81	2.79
通信サービス	3.85	7.11
消費者向け循環株	3.01	9.39
素材	2.13	8.65

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	6.03	63.500	+1.44%
Global Dominion	ES0105130001	4.74	2.805	-1.41%
Aalberts Industries	NL0000852564	3.39	33.24	-2.00%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	3.36	39.68	-3.31%
SAP	DE0007164600	3.10	245.850	+0.29%
Andritz Ag	AT0000730007	3.04	49.060	+0.95%
Danieli & C Officine Mecca. RNC	IT0000076486	2.91	19.18	-2.84%
Assa Abloy	SE0007100581	2.90	320.0	-1.36%
フレセニウス	DE0005785604	2.88	35.0800	+0.03%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2.69	27.60	-1.43%

Augustus Capital Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invermay SICAV	266.34M	12.94	3.44	4.06
Muza Inversiones SICAV	198.41M	-1.28	6.37	9.20
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	180.42M	9.90	9.78	7.00
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83.68M	13.50	4.51	5.97
ACE GLOBAL SICAV SA	44.9M	10.13	3.00	3.89

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,927.32	-707.88	-1.66%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.47	+0.47	+0.43%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.73	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,475.08	+2.00	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.53%
ユーロ/円	161.56	-1.29	-0.79%
トルコリラ/円	4.4510	-0.0230	-0.51%
豪ドル/円	96.95	-1.03	-1.05%
ポンド/円	192.54	-2.03	-1.04%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	Lierde SICAV	137.47	+0.19	+0.14%