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LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) PA (0P00015233)

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20/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Lombard Odier Funds (Europe) SA
ISIN:  LU0970177431 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.06B
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income 115.251 +0.150 +0.13%

0P00015233 保有資産

 
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income (0P00015233) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.880 4.480 2.600
債券 95.800 96.730 0.930
転換社債 0.490 0.490 0.000
優先株式 0.260 0.260 0.000
1.570 1.570 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 48.818 49.111
国債 47.297 64.145
現金 2.217 41.024
デリバティブ -0.421 79.898
証券化商品 0.028 13.982

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 463

売持保有資産数: 22

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA LU0476249676 6.31 - -
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA LU2346313062 3.10 - -
United States Treasury Notes 0.375% - 2.67 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 2.12 - -
United States Treasury Notes 0.5% - 2.04 - -
United States Treasury Notes 2.125% - 1.57 - -
United States Treasury Notes 1.875% - 1.32 - -
United States Treasury Notes 1.125% - 1.19 - -
United States Treasury Notes 1.125% - 1.00 - -
United States Treasury Notes 2.75% - 0.95 - -

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Lombard Odier Selection The Globale 1.06B 2.67 -1.09 1.31
  LOSelection The Global Fixed Incomm 1.06B 4.84 -0.39 1.51
  LO Funds Convertible Bond EUR M D 946.34M 7.89 -0.88 1.49
  LO Funds Convertible Bond EUR M A 946.34M 7.89 -0.88 1.49
  LO Convertible Bond, EUR NA 946.34M 8.08 -0.69 1.69
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