LO Selection - Capital Accumulation (EUR) MD (0P00011W6F)

ルクセンブルグ

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9.650 -0.010 -0.10%

13/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0974395591

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 21.58M

0P00011W6F 保有資産

Lombard Odier Selection Capital Accumulation (EU (0P00011W6F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lombard Odier Selection Capital Accumulation (EU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.680	40.070	5.390
株式	10.010	10.010	0.000
債券	43.060	51.020	7.960
転換社債	1.640	1.640	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	10.570	10.570	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.030	16.508
PBR (株価純資産倍率)	1.956	2.419
PSR (株価売上高倍率)	1.541	1.792
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.089	9.975
配当利回り	2.402	2.478
5年間の利益成長	12.023	12.423

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.700	20.015
景気連動型消費財	18.270	12.137
金融	15.320	14.842
通信サービス	10.280	7.256
消費者向け循環株	9.650	7.751
製造業	9.300	12.178
ヘルスケア	6.280	12.449
素材	4.050	6.987
エネルギー	1.460	4.517
不動産	1.380	2.824
公益事業	1.320	3.345

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LO Funds Short-Term Money Market EUR SA	LU0209999340	12.18	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Sel Acc EUR	IE00B44QSK78	10.15	-	-
LO Funds Asia Investment Grade SH EUR SA	LU2083912597	9.43	-	-
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA	LU0857974330	9.32	-	-
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR SA	LU0798466784	9.31	-	-
LO Funds Cmdty Risk Premia Syst.H EUR SA	LU0640922430	9.11	-	-
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR	LU1407890620	8.29	106.70	-0.58%
iShares Global Govt Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BKT6FT27	8.26	4.13	0.00%
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	6.53	-	-
LO Funds Asia High Conviction SH EUR SA	LU1480991972	5.88	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LO Gateway Dev Finance EUR M Acc		46.68M	1.41	1.01	0.43

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日経平均株価	38,199.50	-900.00	-2.30%
日経225先物 (F)	38,210.0	-120.0	-0.31%
韓国総合株価指数	2,555.22	-0.93	-0.04%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,113.50	-46.50	-0.57%
米ドル指数	103.870	-0.008	-0.01%

金	2,761.05	+11.75	+0.43%
原油 WTI	70.69	+1.43	+2.06%
銀	32.922	+0.126	+0.38%
米国綿花2番	70.20	+0.57	+0.82%
排出権	64.58	+0.88	+1.38%
米国シカゴコーン	411.88	+0.78	+0.19%
米国コーヒー	245.90	-0.25	-0.10%

ドル/円	152.46	+0.43	+0.29%
ドル/ウォン	1,379.38	+6.80	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0878	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	165.88	+0.41	+0.25%
トルコリラ/円	4.4440	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	100.30	+0.24	+0.24%
ポンド/円	196.69	+0.58	+0.30%

大塚ホールディングス	9,165.0	-107.0	-1.15%
SoftBank Group Corp.	8,996.0	-502.0	-5.29%
トヨタ自動車	2,636.5	-46.0	-1.71%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,624.5	-4.0	-0.25%
ブイ・テクノロジー	2,383.0	-70.0	-2.85%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,229.0	+17.0	+0.53%

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