Long Term Investment Fund Natural Resources CHF (0P0000J1JA)

スイス

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23/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0301246939

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 84M

0P0000J1JA 保有資産

Long Term Investment Fund Natural Resources CHF (0P0000J1JA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Long Term Investment Fund Natural Resources CHF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.500	4.500	0.000
株式	95.500	95.500	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.021	14.925
PBR (株価純資産倍率)	1.425	1.683
PSR (株価売上高倍率)	1.024	1.276
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.306	7.401
配当利回り	4.349	3.012
5年間の利益成長	13.683	14.666

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	57.380	30.565
素材	28.490	57.343
消費者向け循環株	6.300	5.255
製造業	5.870	7.348
景気連動型消費財	1.960	9.722

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
サンコアエナジー	CA8672241079	5.43	35.18	+0.43%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	5.37	247.40	+1.77%
Cenovus Energy	CA15135U1093	5.20	21.11	+0.09%
カメコ	CA13321L1085	5.02	52.62	-0.98%
ヘス	US42809H1077	4.96	130.56	+0.69%
TGS NOPEC	NO0003078800	4.81	110.60	+0.64%
Petroleo Brasileiro Petrobras SA DRC	US71654V4086	4.14	13.03	+0.77%
Aker BP	NO0010345853	4.02	214.70	+0.75%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.96	37.70	+1.34%
EOG リソース	US26875P1012	3.83	120.83	+0.82%

SIA Funds AGの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Argos Funds Argonaut A CHF		150.98M	-5.02	-6.86	5.58

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.30	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,457.46	-1.57	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0411	+0.0014	+0.14%
ユーロ/円	163.77	+0.35	+0.22%
トルコリラ/円	4.4630	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	98.09	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.34	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,533.0	-61.0	-0.71%
SoftBank Group Corp.	8,891.0	+82.0	+0.93%
トヨタ自動車	2,933.5	+98.5	+3.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.0	-20.0	-1.11%
ブイ・テクノロジー	2,383.0	-7.0	-0.29%
日立製作所	3,860.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,798.0	-35.0	-0.91%

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