PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation (0P00000ZEK)

アイルランド

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15.400 0.000 0%

22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B01NGN24

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 696.14M

0P00000ZEK 保有資産

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P00000ZEK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	139.370	178.640	39.270
他	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	72.204	39.170
証券化商品	41.106	20.324
社債	27.915	34.682
現金	-40.348	14.044
デリバティブ	2.180	17.252
地方債	0.012	0.665

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 388

売持保有資産数: 75

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4.875%	-	19.17	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	17.23	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.47	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.18	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.39	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4.87	100.01	-0.03%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.75	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.41	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN830	1.73	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,545.0	-325.0	-0.84%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,402.80	-14.80	-0.18%
米ドル指数	106.844	-0.663	-0.62%

金	2,636.00	-14.50	-0.55%
原油 WTI	68.65	-0.42	-0.61%
銀	30.613	-0.167	-0.54%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	433.25	-1.75	-0.40%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.32	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,400.05	1.99	0.14%
ユーロ/ドル	1.0459	-0.0035	-0.33%
ユーロ/円	161.42	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.4500	-0.0105	-0.24%
豪ドル/円	99.83	-0.45	-0.45%
ポンド/円	193.57	-0.22	-0.11%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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