Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SXE)

ルクセンブルグ

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313.750 +0.440 +0.14%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0012017942

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.21B

0P00000SXE 保有資産

Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit (0P00000SXE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.820	101.850	0.030

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	102.685	72.089
現金	-2.803	11.646
社債	0.118	4.584

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	4.30	99.46	0.00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.15	99.450	-0.06%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4.05	98.400	-0.05%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	3.92	92.140	-0.01%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.74	90.750	-0.04%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	3.68	94.63	+0.04%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.60	99.270	0.00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.56	92.17	+0.02%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.20	108.68	0.00%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	3.16	101.820	-0.05%

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.54B	-2.77	-3.87	1.15
LU0367640660	7.54B	-2.98	-4.52	0.49
LU0097116510	3.17B	-3.04	-7.63	0.29
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.15B	0.01	-1.03	1.85
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.15B	0.01	-1.03	1.85

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日経平均株価	38,745.50	+283.00	+0.74%
日経225先物 (F)	38,772.5	-185.0	-0.47%
韓国総合株価指数	2,689.57	+27.47	+1.03%
NYダウ	38,807.33	+96.04	+0.25%
独DAX	18,708.35	+138.08	+0.74%
S&P/ASX 200	7,821.80	+52.80	+0.68%
米ドル指数	104.210	-0.011	-0.01%

金	2,379.35	+3.85	+0.16%
原油 WTI	74.38	+0.31	+0.42%
銀	30.402	+0.329	+1.09%
米国綿花2番	74.10	-0.34	-0.46%
排出権	71.96	+0.14	+0.19%
米国シカゴコーン	443.62	+4.62	+1.05%
米国コーヒー	234.18	+2.23	+0.96%

ドル/円	156.07	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,367.30	-1.18	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0877	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	169.77	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.8425	+0.0025	+0.05%
豪ドル/円	103.74	-0.04	-0.04%
ポンド/円	199.55	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	6,463.0	-104.0	-1.58%
SoftBank Group Corp.	9,551.0	+131.0	+1.39%
トヨタ自動車	3,273.0	+55.0	+1.71%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,650.5	+7.5	+0.46%
ブイ・テクノロジー	2,974.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,112.0	-13.0	-0.42%

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