Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SX4)

ルクセンブルグ

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131.400 -0.640 -0.48%

13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116601

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 221.59M

0P00000SX4 保有資産

Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit (0P00000SX4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.280	1.440	0.160
債券	98.720	98.720	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.715	99.136
現金	1.285	0.679

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 118

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes	-	1.49	-	-
United States Treasury Notes	-	1.48	-	-
United States Treasury Notes	-	1.46	-	-
United States Treasury Notes	-	1.30	-	-
United States Treasury Notes	-	1.29	-	-
United States Treasury Notes	-	1.28	-	-
United States Treasury Notes	-	1.27	-	-
United States Treasury Notes	-	1.26	-	-
United States Treasury Notes	-	1.23	-	-
United States Treasury Notes	-	1.23	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.77B	-0.06	-2.59	0.57
LU0367640660	7.77B	-0.12	-3.25	-0.09
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.63B	1.04	2.24	2.29
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.63B	1.04	2.24	2.29
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.63B	1.11	3.29	3.34

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,210.0	+77.5	+0.20%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.620	+0.045	+0.04%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.73	-0.49	-0.32%
ドル/ウォン	1,441.15	+1.72	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0492	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	159.19	-0.46	-0.29%
トルコリラ/円	4.1880	-0.0140	-0.33%
豪ドル/円	96.66	+0.04	+0.04%
ポンド/円	191.11	-0.53	-0.28%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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