abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR (0P00000VPW)

ルクセンブルグ

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25/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.78B

0P00000VPW 保有資産

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000VPW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	95.600	97.820	2.220
債券	4.400	4.400	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	95.603	51.490
社債	4.397	3.791

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Td Eur Kbcb 02/05/2024 30/04/2024 3.8900%	-	6.65	-	-
Td Eur Erstbk 02/05/2024 30/04/2024 3.9000%	-	6.65	-	-
Cac Eur Qateur 00 Days	-	4.83	-	-
Td Eur Ccbc 02/05/2024 30/04/2024 3.9200%	-	4.65	-	-
Td Eur Mufgb 02/05/2024 30/04/2024 3.9000%	-	3.99	-	-
Td Eur Mizuho 02/05/2024 30/04/2024 3.8600%	-	2.65	-	-
Td Eur Dzbank 02/05/2024 30/04/2024 3.8500%	-	2.56	-	-
Td Eur Mtb_Ufj 02/05/2024 30/04/2024 3.9200%	-	2.10	-	-
Colgate-Palmolive Co. 4.4871%	XS2810197165	1.06	-	-
Bank of Montreal, London Branch 0%	XS2795380992	1.03	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1650570317		223.89M	1.99	-2.88	-

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日経平均株価	39,769.00	+563.50	+1.44%
日経225先物 (F)	39,725.0	+417.5	+1.06%
韓国総合株価指数	2,780.93	+6.54	+0.24%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,763.80	-75.00	-0.96%
米ドル指数	105.327	+0.068	+0.06%

金	2,330.90	+0.10	+0.00%
原油 WTI	81.10	+0.27	+0.33%
銀	29.210	+0.017	+0.06%
米国綿花2番	74.77	-0.30	-0.40%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	434.90	+4.65	+1.08%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.81	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,390.26	-0.18	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0709	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	171.14	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.8440	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	106.58	+0.43	+0.41%
ポンド/円	202.73	+0.15	+0.07%

大塚ホールディングス	6,743.0	+155.0	+2.35%
SoftBank Group Corp.	10,080.0	+142.0	+1.43%
トヨタ自動車	3,279.0	-17.0	-0.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,650.5	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,155.0	+60.0	+1.94%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,276.0	+11.0	+0.34%

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