abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I-2 Acc EUR (0P00000VPW)

ルクセンブルグ

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09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.44B

0P00000VPW 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	90.790	97.050	6.260
債券	9.170	9.170	0.000
転換社債	0.030	0.030	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	89.310	56.718
社債	10.212	3.509
国債	0.418	21.080
証券化商品	0.026	17.785

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 137

売持保有資産数: 56

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Term deposit 325,424,266.94 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.18%	-	7.85	-	-
Term deposit 255,130,190.23 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.15% 02/12/2024	-	6.15	-	-
Term deposit 200,885,834.76 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.17% 02/	-	4.84	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4.48	-	-
Term deposit 150,201,386.20 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.15% 02/12/2024	-	3.62	-	-
Repos. deposit 1 128,749,521.08 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 03/12/2024	-	3.10	-	-
Repos. deposit 1 125,429,567.73 EUR GOLDMAN SACHS 3.18% 02/12/2024	-	3.02	-	-
Term deposit 80,000,000.00 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 3.18% 02/12/20	-	1.93	-	-
Term deposit 76,541,639.80 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 3.1	-	1.85	-	-
Satellite 0%	XS2950598347	1.41	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1650570317		201.12M	3.52	-1.92	-

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日経平均株価	39,370.50	-251.00	-0.63%
日経225先物 (F)	39,370.0	-185.0	-0.47%
韓国総合株価指数	2,517.09	-4.81	-0.19%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,282.10	-47.10	-0.57%
米ドル指数	109.000	-0.010	-0.01%

金	2,695.22	+4.42	+0.16%
原油 WTI	74.06	+0.14	+0.19%
銀	31.090	+0.075	+0.24%
米国綿花2番	68.58	+0.04	+0.06%
排出権	71.87	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	456.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.11	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,460.15	+2.74	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0303	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	162.92	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	98.01	+0.03	+0.03%
ポンド/円	194.58	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	8,319.0	-95.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	9,266.0	-63.0	-0.68%
トヨタ自動車	2,988.0	-17.0	-0.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,900.5	-17.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,395.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	3,836.0	-73.0	-1.87%
みずほフィナンシャルグループ	3,915.0	-47.0	-1.19%

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