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Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR (0P00000D78)

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21/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0110060430 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 191.02M
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E 9.136 -0.001 -0.01%

0P00000D78 保有資産

 
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E (0P00000D78) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
株式 0.010 0.010 0.000
債券 107.150 107.860 0.710
転換社債 1.540 1.540 0.000
優先株式 0.170 0.170 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 10.029
PBR (株価純資産倍率) - 4.213
PSR (株価売上高倍率) 0.118 0.815
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 0.162 33.538
配当利回り - 3.170
5年間の利益成長 - 10.226

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
エネルギー 52.190 17.427
金融 37.600 57.444
不動産 10.210 8.478

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 503

売持保有資産数: 12

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 7.25 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 4.09 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 1.75 - -
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% XS2656464844 1.40 - -
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% XS2811958839 1.18 - -
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125% XS2010031214 1.18 - -
Newday Bondco PLC 13.25% XS2558411224 1.14 - -
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% XS2615937187 1.04 - -
Var Energi ASA 7.862% XS2708134023 1.04 - -
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 2.625% XS2327414491 1.03 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  US High Yield Fund Y DIST EUR 2.36M 7.80 4.47 5.96
  LU0337581549 80.49M 4.03 -0.16 2.06
  US High Yield Fund A Acc EUR 81.84M 7.42 3.98 5.41
  US High Yield Fund A DIST EUR 38.56M 7.41 3.97 5.39
  LU0840140288 2.39B 6.95 1.84 3.45
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