Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR (0P00000D78)

ルクセンブルグ

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13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0110060430

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 190.51M

0P00000D78 保有資産

Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E (0P00000D78) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.010	0.010	0.000
債券	107.150	107.860	0.710
転換社債	1.540	1.540	0.000
優先株式	0.170	0.170	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	10.064
PBR (株価純資産倍率)	-	4.139
PSR (株価売上高倍率)	0.118	0.823
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.162	34.259
配当利回り	-	3.170
5年間の利益成長	-	10.226

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	52.190	15.405
金融	37.600	53.568
不動産	10.210	6.544

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 503

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.25	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.09	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.75	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.40	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.18	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125%	XS2010031214	1.18	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1.14	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.04	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	1.04	-	-
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 2.625%	XS2327414491	1.03	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0337581549	80.54M	4.03	-0.16	2.06
US High Yield Fund A Acc EUR	80.29M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.1M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.34M	7.80	4.47	5.96
LU0718468068	58.88M	6.05	0.81	2.43

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日経平均株価	38,735.50	-5.00	-0.01%
日経225先物 (F)	38,750.0	-195.0	-0.50%
韓国総合株価指数	2,429.68	+12.60	+0.52%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,228.00	+34.60	+0.42%
米ドル指数	106.594	+0.215	+0.20%

金	2,567.35	-19.15	-0.74%
原油 WTI	68.06	-0.37	-0.54%
銀	30.282	-0.381	-1.24%
米国綿花2番	68.89	+0.05	+0.07%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.00	+0.50	+0.12%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	156.03	+0.58	+0.37%
ドル/ウォン	1,406.65	+2.56	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0548	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	164.60	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.5440	+0.0170	+0.38%
豪ドル/円	100.95	+0.12	+0.12%
ポンド/円	197.90	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	9,202.0	+92.0	+1.01%
SoftBank Group Corp.	8,971.0	-166.0	-1.82%
トヨタ自動車	2,708.5	+46.5	+1.75%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,809.0	+23.0	+1.29%
ブイ・テクノロジー	2,223.0	-37.0	-1.64%
日立製作所	3,944.0	+67.0	+1.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,543.0	+58.0	+1.66%

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