Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Retail EUR (0P0000HNUO)

ルクセンブルグ

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25/06 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0162047491

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 24.67M

0P0000HNUO 保有資産

Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail (0P0000HNUO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.120	6.030	1.910
債券	88.070	88.070	0.000
転換社債	6.330	6.330	0.000
優先株式	1.480	1.480	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.142	45.248
現金	4.065	38.697
国債	0.406	59.822

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 21

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Rossini S.a.r.l.	XS2066721965	2.29	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.15	-	-
Accor SA 7.25%	FR001400L5X1	2.00	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.93	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1.93	-	-
Deutsche Bank AG 5.625%	DE000DL19VB0	1.88	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1.83	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1.82	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1.79	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1.78	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0519590607	708.32M	2.20	2.60	1.77
LU0117369479	708.32M	1.94	2.03	1.19
CMI Global Network Fund CMIG Focus	412.35M	-1.53	-4.31	0.53
LU2080688141	147.69M	3.56	4.03	-
LU2080691798	147.69M	3.43	3.72	-

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日経平均株価	39,304.50	-396.00	-1.00%
日経225先物 (F)	39,427.5	-192.5	-0.49%
韓国総合株価指数	2,783.76	-8.29	-0.30%
NYダウ	39,127.80	+15.64	+0.04%
独DAX	18,229.25	+65.38	+0.36%
S&P/ASX 200	7,759.60	-23.40	-0.30%
米ドル指数	105.587	-0.127	-0.12%

金	2,312.60	-0.60	-0.03%
原油 WTI	80.83	-0.07	-0.09%
銀	29.087	-0.169	-0.58%
米国綿花2番	74.88	-0.43	-0.57%
排出権	66.82	-0.11	-0.16%
米国シカゴコーン	423.12	-1.38	-0.33%
米国コーヒー	224.30	-5.00	-2.18%

ドル/円	160.49	-0.31	-0.19%
ドル/ウォン	1,386.86	-6.03	-0.43%
ユーロ/ドル	1.0694	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	171.62	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.8795	-0.0170	-0.35%
豪ドル/円	107.03	+0.12	+0.11%
ポンド/円	202.91	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	6,675.0	-76.0	-1.13%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	+40.0	+0.40%
トヨタ自動車	3,263.0	-13.0	-0.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	+12.5	+0.76%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	+19.0	+0.58%

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