AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc (0P0000223A)

ミラノ

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809413

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 278.12M

0P0000223A 保有資産

AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc (0P0000223A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.230	2.220	0.990
他	98.770	98.770	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.287	23.590
PBR (株価純資産倍率)	3.904	4.692
PSR (株価売上高倍率)	2.563	3.534
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.568	16.558
配当利回り	1.211	1.253
5年間の利益成長	11.547	13.109

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	1.232	2.220

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 23

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
POOL AZF1 GQ KCM INTL Y1	-	51.82	-	-
POOL AZF1 GQ KCM ESG SMID Y1	-	46.95	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	0.00	39.730	-0.43%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.00	251.00	+1.46%
ネスレ	CH0038863350	0.00	74.08	+0.14%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	0.00	688.50	+0.69%
L'Oreal	FR0000120321	0.00	339.85	+0.53%
Diageo	GB0002374006	0.00	2,497.5	+0.16%
STマイクロエレクトロニクス	NL0000226223	0.00	24.14	+1.09%
Assa Abloy	SE0007100581	0.00	326.7	+0.28%

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.30	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,456.60	-2.43	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.79	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.17	+0.14	+0.15%
ポンド/円	197.42	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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