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AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalisation EUR (0P00006DAT)

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23/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  AXA Funds Management S.A.
ISIN:  LU0251658612 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 331.99M
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalis 144.600 -0.440 -0.30%

0P00006DAT 保有資産

 
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalis (0P00006DAT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AXA World Funds - Euro Inflation Bonds A Capitalis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 119.760 152.330 32.570

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 119.758 101.125
現金 -19.754 9.808

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 55

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oatei Lg27 Eur 1,85 FR0011008705 6.25 103.51 +0.11%
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo - 5.53 - -
  Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur ES00000128S2 5.26 99.11 -1.09%
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Expo - 5.00 - -
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 4.78 99.38 -1.16%
  Obligacionesei 1% Nv30 Eur ES00000127C8 4.70 100.34 -0.63%
  FRGOVT .1 01-Mar-2029 FR0013410552 4.30 97.03 -0.17%
  Spain .7 30-Nov-2033 ES0000012C12 3.99 97.560 +0.35%
  Btpi-15st41 2,55% IT0004545890 3.83 107.73 -0.61%
  Oatei Lug32 Eur 3,15 FR0000188799 3.80 116.13 -0.10%

AXA Investment Managers Paris S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR 3.03B 4.64 1.65 0.78
  AXA World Euro Credit Short D A Cap 3.03B 4.13 1.13 0.28
  Euro Credit Short Duration M Capita 3.03B 4.85 1.88 1.02
  LU1164220854 2.8B 7.98 5.08 -
  LU0292585626 2.28B 4.13 1.02 1.01
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