Fidelity Funds - France Fund A-Acc-EUR (0P00006DA7)

ルクセンブルグ

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16.570 -0.240 -1.43%

11/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261948060

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 58.24M

0P00006DA7 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.550	3.600	2.050
株式	98.310	98.310	0.000
債券	0.120	0.120	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.201	12.607
PBR (株価純資産倍率)	2.436	1.476
PSR (株価売上高倍率)	1.884	0.776
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.144	6.574
配当利回り	1.551	2.432
5年間の利益成長	14.355	20.828

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.980	6.156
ハイテク	19.280	20.635
景気連動型消費財	15.870	17.012
製造業	11.270	25.606
消費者向け循環株	10.650	3.547
ヘルスケア	7.590	10.625
通信サービス	5.760	6.928
公益事業	4.320	2.909
素材	3.010	4.535
不動産	1.650	3.466
エネルギー	0.610	6.022

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Louis Vuitton	FR0000121014	5.75	645.00	-0.46%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	5.72	725.30	-1.17%
ABN AMRO	NL0011540547	4.87	15.42	+1.98%
L'Oreal	FR0000120321	3.98	327.40	-1.36%
インテーザサンパオロ	IT0000072618	3.95	4.0115	+0.55%
SAP	DE0007164600	3.95	245.850	+0.29%
Schneider Electric	FR0000121972	3.72	250.55	-1.98%
Fidelity ILF - EUR A Acc	IE0003323494	3.72	-	-
アリアンツ	DE0008404005	3.09	296.00	-1.50%
Kering	FR0000121485	3.06	227.80	-0.42%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Technology Fund E Acc EUR	23.64B	23.78	11.35	19.29
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.99B	25.79	13.14	21.18
Global Technology Fund Y DIST EUR	23.64B	25.77	13.14	21.18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	23.64B	24.71	12.19	-
LU1482751903	23.64B	19.62	9.30	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,735.0	-825.0	-2.09%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,982.23	-652.97	-1.53%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.420	+0.416	+0.38%

金	2,728.26	+37.46	+1.39%
原油 WTI	76.14	+2.22	+3.00%
銀	31.422	+0.407	+1.31%
米国綿花2番	67.90	-0.60	-0.88%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	468.88	+12.88	+2.82%
米国コーヒー	325.03	+6.53	+2.05%

ドル/円	157.59	-0.48	-0.30%
ドル/ウォン	1,473.51	+16.10	+1.10%
ユーロ/ドル	1.0247	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.50	-1.35	-0.83%
トルコリラ/円	4.4490	-0.0250	-0.56%
豪ドル/円	96.99	-0.99	-1.01%
ポンド/円	192.68	-1.89	-0.97%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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