Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-Acc-AUD (0P00006DA0)

ルクセンブルグ

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32.170 -0.120 -0.37%

13/01 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950041

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 145.32M

0P00006DA0 保有資産

Fidelity Funds - Australia Fund A-Acc-AUD (0P00006DA0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Australia Fund A-Acc-AUD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.820	5.330	0.510
株式	95.080	97.540	2.460
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.755	19.760
PBR (株価純資産倍率)	2.448	2.527
PSR (株価売上高倍率)	2.280	2.991
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.828	10.170
配当利回り	3.506	3.234
5年間の利益成長	11.922	10.120

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.460	31.620
素材	22.980	21.694
ヘルスケア	13.430	12.497
通信サービス	6.150	5.924
不動産	6.020	6.203
消費者向け循環株	4.730	4.717
エネルギー	4.400	4.114
景気連動型消費財	3.660	3.986
製造業	3.200	2.951
ハイテク	1.800	4.960
公益事業	1.170	1.340

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
オーストラリア･コモンウェルス銀行	AU000000CBA7	8.67	152.760	-2.11%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7.73	39.680	+1.04%
Suncorp	AU000000SUN6	5.94	19.610	-0.51%
Goodman Group	AU000000GMG2	5.86	36.630	-2.11%
Macquarie	AU000000MQG1	5.20	225.580	-2.43%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4.78	118.790	-0.21%
Coles Group	AU0000030678	4.58	18.81	-0.32%
CSL	AU000000CSL8	4.50	280.00	-1.79%
Seek	AU000000SEK6	4.43	21.42	-1.61%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	4.35	24.06	+1.82%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity AmericaFund A Acc AUD Hdgd	5.31M	14.70	7.27	6.29
LU0346392649	43.9M	12.38	4.95	8.55
LU0048574536	336.7M	16.79	6.51	8.35

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,700.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,132.85	-81.94	-0.41%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	77.21	+1.46	+1.93%
銀	30.295	-1.019	-3.25%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.35	+2.01	+2.74%
米国シカゴコーン	475.75	+4.75	+1.01%
米国コーヒー	325.65	+1.80	+0.56%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,466.38	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0257	+0.0013	+0.13%
ユーロ/円	161.47	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.4355	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.26	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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