Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility Class Unit R2 USD Accumulation (0P0000NBI9)

ルクセンブルグ

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222.280 -1.740 -0.78%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0299921006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 537.15M

0P0000NBI9 保有資産

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volat (0P0000NBI9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.510	9.210	4.700
株式	94.400	94.400	0.000
債券	0.580	1.770	1.190
他	0.500	0.500	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.453	13.063
PBR (株価純資産倍率)	1.588	1.916
PSR (株価売上高倍率)	1.387	1.698
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.129	7.571
配当利回り	3.180	3.019
5年間の利益成長	12.699	13.855

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.860	23.446
金融	20.440	22.604
景気連動型消費財	11.020	15.247
通信サービス	10.900	10.062
消費者向け循環株	6.580	6.964
製造業	6.360	6.979
素材	6.130	4.824
ヘルスケア	5.810	4.038
エネルギー	5.800	4.238
公益事業	3.130	2.526
不動産	0.970	2.377

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 650

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.55	1,035.00	0%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.24	401.00	-0.59%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.52	53,500	+7.21%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	1.55	6,944.5	+0.17%
Infosys	INE009A01021	1.34	1,864.55	-0.21%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	1.20	-	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	1.19	113.28	+0.02%
Hang Seng China Enterprises Index Future Sept 24	-	1.10	-	-
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Future Sept 24	-	1.05	-	-
Alibaba	KYG017191142	0.97	87.20	-0.85%

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,547.5	-355.0	-0.91%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,271.55	+28.82	+0.15%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.412	-0.186	-0.17%

金	2,572.70	-0.20	-0.01%
原油 WTI	67.92	-0.78	-1.14%
銀	30.672	+0.103	+0.34%
米国綿花2番	67.48	-0.84	-1.23%
排出権	67.25	-1.02	-1.49%
米国シカゴコーン	419.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	279.25	-0.15	-0.05%

ドル/円	155.26	-0.99	-0.63%
ドル/ウォン	1,394.99	-9.76	-0.69%
ユーロ/ドル	1.0574	+0.0044	+0.42%
ユーロ/円	164.17	-0.39	-0.24%
トルコリラ/円	4.5105	-0.0405	-0.89%
豪ドル/円	100.45	-0.43	-0.43%
ポンド/円	196.77	-1.15	-0.58%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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