JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (0P0000JBMR)

ルクセンブルグ

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11.110 -0.002 -0.02%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0408877842

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.32B

0P0000JBMR 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.630	1.710	0.080
債券	98.370	98.450	0.080

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.353	64.689
現金	1.634	7.201
社債	0.013	7.693

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	7.62	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.36	99.840	-0.12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5.92	100.120	+0.08%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3MP7H9	4.68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	4.34	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3.62	99.530	-0.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	3.55	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2.71	97.130	-0.04%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	2.59	100.600	-0.09%
Dexia SA 0.01%	XS2107302148	2.42	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.84B	3.40	2.10	0.35
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.84B	3.57	2.25	0.44
LU1065154095	11.11B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	11.11B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.11B	4.16	-1.18	1.20

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,517.5	-442.5	-1.11%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,319.37	-10.57	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.995	+0.069	+0.06%

金	2,687.29	+14.89	+0.56%
原油 WTI	74.16	+0.84	+1.15%
銀	30.992	+0.302	+0.98%
米国綿花2番	68.42	+0.19	+0.28%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	455.38	+2.38	+0.53%
米国コーヒー	318.10	+1.65	+0.52%

ドル/円	158.00	-0.34	-0.21%
ドル/ウォン	1,458.95	+0.47	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0301	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	162.75	-0.63	-0.39%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	97.90	-0.51	-0.52%
ポンド/円	194.44	-1.27	-0.65%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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