Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000VDEG)

ルクセンブルグ

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137.250 -0.230 -0.17%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0719365891

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.3B

0P0000VDEG 保有資産

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR (0P0000VDEG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.640	3.710	1.070
債券	91.930	96.820	4.890
転換社債	5.360	5.360	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.189	13.092
PBR (株価純資産倍率)	0.202	1.690
PSR (株価売上高倍率)	0.976	6.759
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	78.195
配当利回り	-	3.057
5年間の利益成長	34.536	15.103

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.494	78.736
国債	0.908	11.807
現金	2.614	12.379
デリバティブ	-0.051	11.889
証券化商品	0.691	7.727

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 628

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.67	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0.73	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0.62	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0.55	-	-
Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	0.53	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0.50	94.850	0.00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	0.48	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	0.46	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0.46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.46	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0367640660	7.84B	2.61	-3.19	0.50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.84B	1.31	-2.72	0.86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.48B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.45B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.48B	8.21	2.23	3.38

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日経平均株価	39,216.00	-405.50	-1.02%
日経225先物 (F)	39,215.0	-345.0	-0.87%
韓国総合株価指数	2,521.15	-0.75	-0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,287.40	-41.80	-0.50%
米ドル指数	109.060	+0.056	+0.05%

金	2,696.41	+5.61	+0.21%
原油 WTI	74.17	+0.25	+0.34%
銀	31.113	+0.098	+0.32%
米国綿花2番	68.63	+0.09	+0.13%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.38	-0.37	-0.08%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.29	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,460.57	+3.16	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0298	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	163.01	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.4745	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	98.04	+0.06	+0.06%
ポンド/円	194.68	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	8,198.0	-216.0	-2.57%
SoftBank Group Corp.	9,238.0	-91.0	-0.98%
トヨタ自動車	2,971.0	-34.0	-1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,897.5	-20.0	-1.04%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	-7.0	-0.29%
日立製作所	3,824.0	-85.0	-2.17%
みずほフィナンシャルグループ	3,880.0	-82.0	-2.07%

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