OLZ Equity Emerging Market ex China ESG U (USD) (0P0000YYUL)

ルクセンブルグ

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106.840 -0.840 -0.78%

10/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0803005494

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 46.07M

0P0000YYUL 保有資産

White Fleet OLZ Equity Emerging Market Optimized E (0P0000YYUL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 White Fleet OLZ Equity Emerging Market Optimized E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.970	0.970	0.000
株式	99.030	99.030	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.606	12.763
PBR (株価純資産倍率)	1.681	1.924
PSR (株価売上高倍率)	1.453	1.687
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.250	7.123
配当利回り	2.902	3.110
5年間の利益成長	8.798	13.598

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.820	22.991
消費者向け循環株	14.800	6.603
通信サービス	14.200	10.040
ヘルスケア	13.250	4.005
素材	7.910	4.602
ハイテク	7.740	23.883
製造業	7.250	6.925
公益事業	4.560	2.394
景気連動型消費財	2.200	15.402
エネルギー	0.270	3.905

地域比率

株式

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Asustek	TW0002357001	3.52	626.00	-1.11%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.35	9,725	-1.27%
Cipla	INE059A01026	3.25	1,468.80	-1.30%
Malayan Banking	MYL1155OO000	3.22	10.08	-0.20%
E.S.F.H	TW0002884004	3.13	27.05	-1.10%
Bangkok Dusit Medical DRC	TH0264010R10	3.01	23.70	0.00%
Mega FHC	TW0002886009	2.96	38.45	-0.39%
Asian Paints	INE021A01026	2.95	2,252.65	-2.93%
CHT	TW0002412004	2.93	123.00	0.00%
Cathay Holdings	TW0002882008	2.89	64.20	-1.38%

OLZ AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1870288849	733.17M	19.31	-1.15	-
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	482.59M	-3.27	-1.83	3.39
PG S Listed Private Equity USD P Ac	406.63M	20.69	3.54	12.51
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	53.01M	4.35	2.94	-
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	16.05M	-5.37	-12.83	-1.10

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,702.5	-47.5	-0.12%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,137.22	-77.57	-0.38%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	77.15	+1.40	+1.85%
銀	30.282	-1.032	-3.30%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.35	+2.01	+2.74%
米国シカゴコーン	475.75	+5.25	+1.12%
米国コーヒー	325.65	+1.80	+0.56%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,467.72	-5.36	-0.36%
ユーロ/ドル	1.0217	-0.0021	-0.21%
ユーロ/円	161.05	-0.49	-0.30%
トルコリラ/円	4.4410	-0.0105	-0.24%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	191.96	-0.48	-0.25%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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