DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR (0P0000WLLE)

ルクセンブルグ

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12.249 -0.010 -0.10%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU0804746799

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 75.54M

0P0000WLLE 保有資産

DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR (0P0000WLLE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	38.620	60.480	21.860
株式	18.800	18.940	0.140
債券	36.650	53.300	16.650
転換社債	0.050	0.050	0.000
優先株式	0.050	0.050	0.000
他	5.820	5.860	0.040

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	38.808	16.225
PBR (株価純資産倍率)	2.326	2.453
PSR (株価売上高倍率)	5.718	1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.519	10.349
配当利回り	3.423	2.589
5年間の利益成長	5.866	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	97.870	4.144
ハイテク	0.600	20.688
金融	0.520	16.419
景気連動型消費財	0.310	10.944
通信サービス	0.200	6.825
製造業	0.150	11.697
エネルギー	0.100	3.683
消費者向け循環株	0.090	7.441
素材	0.070	5.266
ヘルスケア	0.050	12.459
公益事業	0.030	3.528

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Neuberger Berman US RE Scs EUR A AccH	IE00B0T0GT17	18.73	-	-
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd E EUR UnH Acc	IE00B5ZW6Z28	6.64	-	-
Candriam Bds Em Dbt Lcl Ccis I EUR Cap	LU0616945878	6.62	-	-
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond N EUR ND	LU1882455287	6.07	96.350	+0.01%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond	LU1127970330	6.07	15.930	+0.13%
Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	LU0568620305	5.02	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	5.02	-	-
UBS (Lux) BS USD Corp $ EUR Hdg Q-acc	LU0848113352	5.02	-	-
MFS Meridian US Corporate Bond WH1 EUR	LU1307986676	5.01	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	3.18	244.00	+0.09%

A&G Fondos SGIICの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU2075344551		19.33M	-1.37	0.00	-

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.21	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,457.47	-1.57	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0409	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.63	+0.21	+0.13%
トルコリラ/円	4.4630	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	97.99	-0.03	-0.03%
ポンド/円	197.23	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	8,525.0	-69.0	-0.80%
SoftBank Group Corp.	8,893.0	+84.0	+0.95%
トヨタ自動車	2,933.0	+98.0	+3.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.0	-19.0	-1.05%
ブイ・テクノロジー	2,383.0	-7.0	-0.29%
日立製作所	3,861.0	+1.0	+0.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,798.0	-35.0	-0.91%

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