DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR (0P0000WLLE)

ルクセンブルグ

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12.458 -0.010 -0.08%

12/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU0804746799

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 77.76M

0P0000WLLE 保有資産

DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR (0P0000WLLE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DIP - Paradigma Conservative Multi Asset A EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	65.200	72.970	7.770
株式	0.270	0.300	0.030
債券	18.530	24.920	6.390
転換社債	0.120	0.120	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	15.850	15.870	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.355	16.332
PBR (株価純資産倍率)	0.751	2.480
PSR (株価売上高倍率)	1.059	1.800
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.343	10.479
配当利回り	5.554	2.558
5年間の利益成長	19.171	10.513

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	60.493	17.419
国債	10.929	23.841
社債	12.598	24.475
デリバティブ	-0.407	20.291
証券化商品	0.026	3.793

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	9.94	-	-
Amundi Fds Cash EUR M2 EUR C	LU0568620305	9.94	-	-
Allianz Sécuricash SRI IC	FR0010017731	8.95	-	-
Candriam GF US High Yield Corporate Bonds IE acc	LU1220231762	7.85	1,721.720	-0.37%
Ct (Lux) I Sicav	LU0957784969	7.84	-	-
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	7.83	269.99	-0.80%
BlackRock ICS Euro Liq Agcy Acc EUR	IE00B3KF1681	4.97	-	-
Groupama Trésorerie M	FR0010875237	4.97	1,108.980	0%
GS Liquid Euro-B Cap EUR	LU0187236970	4.97	-	-
Ofi Invest ISR Monétaire CT E	FR0010738229	4.97	-	-

A&G Fondos SGIICの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU2075344551		18.63M	-4.35	-1.37	-

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日経平均株価	39,191.00	+26.50	+0.07%
日経225先物 (F)	39,182.5	+50.0	+0.13%
韓国総合株価指数	2,609.20	+18.15	+0.70%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.640	+0.065	+0.06%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.59	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,440.98	+1.55	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0488	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	158.99	-0.66	-0.41%
トルコリラ/円	4.1860	-0.0160	-0.38%
豪ドル/円	96.54	-0.08	-0.08%
ポンド/円	190.84	-0.80	-0.42%

大塚ホールディングス	7,629.0	+304.0	+4.15%
SoftBank Group Corp.	9,824.0	+187.0	+1.94%
トヨタ自動車	2,759.0	-45.5	-1.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.5	+36.0	+1.85%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	-35.0	-1.50%
日立製作所	4,390.0	+78.0	+1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,344.0	+20.0	+0.46%

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