Alken Fund - Small Cap Europe Class EU1 (0P0000ZMZ2)

ルクセンブルグ

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282.500 -0.800 -0.28%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AFFM SA

ISIN: LU0953331096

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 207.13M

0P0000ZMZ2 保有資産

Alken Fund - Small Cap Europe Class EU1 (0P0000ZMZ2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alken Fund - Small Cap Europe Class EU1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.040	0.040	0.000
株式	99.970	99.970	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.389	15.269
PBR (株価純資産倍率)	1.262	2.112
PSR (株価売上高倍率)	0.681	1.218
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.824	9.705
配当利回り	5.034	2.589
5年間の利益成長	10.658	12.997

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	28.560	25.210
金融	17.680	10.827
素材	16.310	6.463
エネルギー	15.060	4.537
ハイテク	9.360	19.774
通信サービス	5.920	5.656
消費者向け循環株	2.610	5.523
景気連動型消費財	2.060	13.926
不動産	1.650	4.101
ヘルスケア	0.780	12.367

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ヴァルレック	FR0013506730	6.75	15.260	+0.79%
Energean Oil Gas	GB00BG12Y042	6.25	985.00	+1.70%
Zegona Communications Plc	GB00BVGBY890	5.91	302.00	-1.31%
BFF Bank	IT0005244402	5.50	8.330	+1.96%
Rheinmetall	DE0007030009	4.70	566.40	-1.12%
Technip Energies BV	NL0014559478	4.39	25.02	+0.89%
Vusiongroup	FR0010282822	4.36	135.40	-2.03%
Alleima AB	SE0017615644	4.23	70.75	+1.07%
Ipsos	FR0000073298	3.53	45.62	+1.24%
ASR Nederland	NL0011872643	2.86	44.31	+1.58%

AFFM SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0235308482	320.99M	3.25	7.17	5.31
LU0524465977	320.99M	2.87	6.47	4.57
LU0300834669	207.13M	4.11	8.17	8.56

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,657.5	-245.0	-0.63%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.602	+0.004	+0.00%

金	2,567.50	-5.40	-0.21%
原油 WTI	67.84	-0.86	-1.25%
銀	30.438	-0.131	-0.43%
米国綿花2番	67.74	-0.66	-0.96%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	418.75	-0.25	-0.06%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.12	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,397.35	-7.40	-0.53%
ユーロ/ドル	1.0553	+0.0024	+0.22%
ユーロ/円	164.74	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.5345	-0.0165	-0.36%
豪ドル/円	100.94	+0.06	+0.06%
ポンド/円	198.04	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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