Janus Henderson Absolute Return Fund A2 HUSD (0P0000ZBIO)

ルクセンブルグ

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7.426 -0.010 -0.17%

08/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: 骏利亨德森投资香港有限公司

ISIN: LU0953998514

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.78B

0P0000ZBIO 保有資産

Janus Henderson Absolute Return Fund A2 HUSD (0P0000ZBIO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Janus Henderson Absolute Return Fund A2 HUSD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	80.250	130.350	50.100
株式	18.320	51.950	33.630
債券	1.430	1.430	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.718	15.385
PBR (株価純資産倍率)	2.187	2.225
PSR (株価売上高倍率)	0.934	1.478
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.012	9.215
配当利回り	3.301	2.587
5年間の利益成長	10.841	12.449

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	78.676	26.588
デリバティブ	-0.100	17.846
国債	3.056	18.875
社債	0.052	5.257

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 211

売持保有資産数: 88

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Relx	GB00B2B0DG97	9.30	3,806.00	+0.82%
CFD on Unilever PLC	-	3.27	-	-
CFD on Legal & General Group PLC	-	1.95	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJXG32	1.68	-	-
Sherborne Investors C	GG00BZ3C3B94	1.64	47.90	+0.21%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHVY18	1.38	-	-
CFD on CRH PLC	-	1.34	-	-
CFD on Smith & Nephew PLC	-	1.25	-	-
CFD on Severn Trent PLC	-	1.25	-	-
CFD on Phoenix Group Holdings PLC	-	1.19	-	-

Janus Henderson Investorsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
S Horizon Global Technology Fund 1u	16.12M	31.08	9.86	16.78
S Horizon Global Technology Fund Iu	432.23M	31.07	9.86	16.78
S Horizon Global Technology Fund Hu	393.42M	30.97	9.78	16.65
Henderson Horizon Global Technology	67.2M	26.84	8.73	16.69
S Horizon Global Technology FundA1u	586.13M	25.98	7.86	15.82

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日経平均株価	39,341.50	-280.00	-0.71%
日経225先物 (F)	39,345.0	-210.0	-0.53%
韓国総合株価指数	2,518.07	-3.83	-0.15%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,276.60	-52.60	-0.63%
米ドル指数	109.005	-0.005	0.00%

金	2,694.22	+3.42	+0.13%
原油 WTI	74.08	+0.16	+0.22%
銀	31.085	+0.070	+0.23%
米国綿花2番	68.54	+0.31	+0.45%
排出権	71.87	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	456.40	-0.35	-0.08%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.15	+0.08	+0.05%
ドル/ウォン	1,458.24	+0.83	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0303	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	162.96	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.07	+0.09	+0.09%
ポンド/円	194.58	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	8,337.0	-77.0	-0.92%
SoftBank Group Corp.	9,267.0	-62.0	-0.66%
トヨタ自動車	2,989.5	-15.5	-0.52%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,901.5	-16.0	-0.83%
ブイ・テクノロジー	2,394.0	-4.0	-0.17%
日立製作所	3,838.0	-71.0	-1.82%
みずほフィナンシャルグループ	3,915.0	-47.0	-1.19%

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