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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.730 | 0.790 | 0.060 |
債券 | 99.270 | 99.390 | 0.120 |
買持保有資産数: 273
売持保有資産数: 11
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
France 2.5 24-Sep-2027 | FR001400NBC6 | 5.67 | 100.210 | +0.28% | |
Spain 3.25 30-Apr-2034 | ES0000012M85 | 3.33 | 102.600 | +0.34% | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 2.21 | 98.43 | +0.19% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1% | XS2453958766 | 1.94 | - | - | |
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 1.91 | 102.980 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | DE000A30VUG3 | 1.91 | - | - | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 1.90 | 96.280 | +0.16% | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 1.81 | 86.82 | +0.43% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1.78 | 99.77 | +0.19% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 1.70 | 101.860 | +0.01% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 25.02B | -0.44 | -0.66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 25.02B | 2.32 | 1.77 | 0.32 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 25.02B | 2.21 | 1.63 | 0.23 | ||
LU0933168600 | 25.02B | -0.29 | -0.53 | - | ||
LU2077745615 | 10.51B | 3.04 | -1.58 | - |
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