Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Distrib EUR (0P00013N15)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075208642

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.95M

0P00013N15 保有資産

Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate B (0P00013N15) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.680	8.340	4.660
債券	96.310	102.110	5.800

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.915	76.438
国債	0.993	8.304
現金	3.638	18.323
デリバティブ	0.043	22.711
証券化商品	0.411	0.903

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 160

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ecopetrol S.A. 4.625%	-	1.26	-	-
Grupo IDESA, S.A. de C.V. 9.875%	-	1.18	-	-
Adani Green Energy Ltd 4.375%	XS2383328932	1.12	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.375%	XS2122990810	1.09	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd 4%	XS2078897928	1.09	-	-
Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%	-	1.08	-	-
Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%	-	1.08	-	-
China Great Wall International Holdings V Ltd. 2.375%	XS2206799004	1.08	-	-
BOS Funding Ltd. 7%	XS2597110613	1.07	-	-
Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.3	-	1.05	-	-

Invesco Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0955863922	757.46M	-0.37	-1.69	1.28
LU0243957825	700.48M	-0.58	-2.18	0.77
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	13.87M	-1.49	-0.09	1.69
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	79.72M	-1.55	-0.23	1.57
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11.19M	-2.04	-1.40	-

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,657.5	+507.5	+1.30%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,354.35	+191.82	+1.06%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.487	+0.228	+0.22%

金	2,326.50	-4.30	-0.18%
原油 WTI	81.14	+0.31	+0.38%
銀	29.288	+0.095	+0.33%
米国綿花2番	74.90	-0.17	-0.23%
排出権	68.55	+0.63	+0.93%
米国シカゴコーン	432.88	+0.88	+0.20%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.90	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,390.94	+0.50	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0689	-0.0024	-0.22%
ユーロ/円	170.92	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8455	0.0000	0.00%
豪ドル/円	106.80	+0.65	+0.61%
ポンド/円	202.59	+0.01	+0.00%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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