Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 USD Inc (0P000195KB)

ルクセンブルグ

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66.970 +0.030 +0.04%

13/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU1078681514

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 349.88M

0P000195KB 保有資産

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P000195KB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.280	11.140	1.860
株式	0.950	0.950	0.000
債券	88.790	88.790	0.000
転換社債	0.980	0.980	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1.586	11.090
PBR (株価純資産倍率)	1.876	0.888
PSR (株価売上高倍率)	1.950	1.733
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.129	30.950
配当利回り	0.412	21.520
5年間の利益成長	-	20.012

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	95.010	98.047
不動産	4.990	57.246

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 332

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4.75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0.94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0.90	26.25	0.00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0.85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0.81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0.81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0.78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0.70	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0493855521	431.48M	1.65	-4.09	1.65
LU0493851884	350.34M	6.58	-5.47	0.58
LU0860715415	350.34M	7.14	-4.87	1.23
LU0860715761	350.34M	6.58	-5.47	0.58
LU1049819508	350.34M	6.05	-5.47	2.16

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日経平均株価	38,843.50	+339.50	+0.88%
日経225先物 (F)	38,847.5	-55.0	-0.14%
韓国総合株価指数	2,427.53	+8.67	+0.36%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,278.10	+54.10	+0.66%
米ドル指数	106.715	+0.117	+0.11%

金	2,571.85	-1.05	-0.04%
原油 WTI	68.11	-0.59	-0.86%
銀	30.598	+0.029	+0.09%
米国綿花2番	67.91	-0.49	-0.72%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.25	+0.25	+0.06%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.34	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,400.49	-4.26	-0.30%
ユーロ/ドル	1.0543	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	164.82	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.5455	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	101.08	+0.20	+0.20%
ポンド/円	198.18	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	9,156.0	-38.0	-0.41%
SoftBank Group Corp.	8,965.0	+122.0	+1.38%
トヨタ自動車	2,719.0	+53.0	+1.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+28.0	+1.56%
ブイ・テクノロジー	2,197.0	+7.0	+0.32%
日立製作所	3,964.0	+30.0	+0.76%
みずほフィナンシャルグループ	3,759.0	+228.0	+6.46%

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