abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR (0P000166WK)

ルクセンブルグ

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03/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU1124235240

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 209.86M

0P000166WK 保有資産

Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fun (0P000166WK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Income Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.450	85.320	81.870
株式	24.270	24.270	0.000
債券	50.560	50.560	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	21.720	21.730	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.062	17.223
PBR (株価純資産倍率)	2.092	2.640
PSR (株価売上高倍率)	2.478	1.898
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.040	10.737
配当利回り	3.015	2.593
5年間の利益成長	9.673	10.838

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	22.700	6.893
金融	21.530	16.432
ハイテク	15.360	19.922
素材	10.960	4.060
製造業	7.690	11.092
景気連動型消費財	5.540	9.692
ヘルスケア	5.530	11.772
通信サービス	4.060	6.731
消費者向け循環株	3.290	7.640
エネルギー	2.820	4.704
公益事業	0.500	3.287

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 991

売持保有資産数: 41

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc	GB00BD5D3D88	7.97	-	-
3i Infrastructure	JE00BF5FX167	3.04	328.00	+1.24%
BioPharma Credit	GB00BDGKMY29	2.50	0.870	+1.87%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP	LU1683328667	2.04	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.93	132.70	0.00%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	1.85	123.00	+0.33%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	1.43	125.80	+0.80%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1.24	893.160	+100000.00%
ウィートン・プレシャス・メタルズ	CA9628791027	1.23	54.52	+3.63%
Greencoat Renewables	IE00BF2NR112	1.17	0.889	+0.57%

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日経平均株価	40,595.50	+500.00	+1.25%
日経225先物 (F)	40,662.5	+425.0	+1.06%
韓国総合株価指数	2,794.06	+13.20	+0.47%
NYダウ	39,308.00	-23.85	-0.06%
独DAX	18,379.94	+215.88	+1.19%
S&P/ASX 200	7,739.90	+21.70	+0.28%
米ドル指数	105.014	-0.393	-0.37%

金	2,365.30	+31.90	+1.37%
原油 WTI	83.63	+0.82	+0.99%
銀	30.797	+1.139	+3.84%
米国綿花2番	72.39	-0.31	-0.43%
排出権	70.91	+0.24	+0.34%
米国シカゴコーン	404.75	-3.25	-0.80%
米国コーヒー	223.55	-3.75	-1.65%

ドル/円	161.73	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,387.61	+1.58	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0788	+0.0043	+0.40%
ユーロ/円	174.47	+1.00	+0.58%
トルコリラ/円	4.9675	+0.0070	+0.14%
豪ドル/円	108.44	+0.80	+0.74%
ポンド/円	206.07	+1.28	+0.62%

大塚ホールディングス	6,897.0	+40.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	10,705.0	+155.0	+1.47%
トヨタ自動車	3,325.0	-8.0	-0.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,801.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	3,200.0	+170.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,446.0	-19.0	-0.55%

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