Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR (0P00014NJS)

ルクセンブルグ

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138.069 -1.250 -0.90%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1133289592

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 537.3M

0P00014NJS 保有資産

Schroder International Selection Fund US Dollar Li (0P00014NJS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund US Dollar Li ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	83.140	83.140	0.000
債券	16.860	16.860	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	52.157	33.285
現金	47.843	41.802

地域比率

債券

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CASH	-	9.03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.73	-	-
Santander UK PLC 0%	-	4.42	-	-
Royal Bank of Canada New York Branch 0%	-	4.41	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0203348601	2.38B	0.25	-2.99	-0.27
LU0201325072	2.38B	0.29	-2.53	0.21
LU1476607319	2.33B	0.71	2.43	-
LU2080993616	2.29B	0.40	0.31	-
Schroder International HY A Dis QV	1.92B	0.95	1.58	2.40

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日経平均株価	39,206.00	+41.50	+0.11%
日経225先物 (F)	39,190.0	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,610.44	+19.39	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,517.50	-38.30	-0.45%
米ドル指数	106.600	+0.025	+0.02%

金	2,915.12	+14.42	+0.50%
原油 WTI	70.72	+0.01	+0.01%
銀	32.833	-0.022	-0.07%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.63	-0.59	-0.39%
ドル/ウォン	1,440.18	+0.75	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0494	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	159.12	-0.53	-0.33%
トルコリラ/円	4.1880	-0.0140	-0.33%
豪ドル/円	96.49	-0.13	-0.13%
ポンド/円	190.90	-0.74	-0.39%

大塚ホールディングス	7,658.0	+333.0	+4.55%
SoftBank Group Corp.	9,734.0	+97.0	+1.01%
トヨタ自動車	2,760.5	-44.0	-1.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,974.5	+31.0	+1.60%
ブイ・テクノロジー	2,307.0	-27.0	-1.16%
日立製作所	4,380.0	+68.0	+1.58%
みずほフィナンシャルグループ	4,335.0	+11.0	+0.25%

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